证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-034
上工申贝（集团）股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2022 年半年度）
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《上工申贝（集团）股份有限公司募集资金管理办法》
的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2022 年 6 月 30
日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年半年度）》，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年向特定对象发行 A 股股票
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014] 237 号》文核准，公司于 2014 年 3 月
对 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,702,823 股，每股面值人民币
1 元，每股发行价格为 6.73 元，募集资金总额为人民币 670,999,998.79 元，扣除发行费用
共计 32,791,767.81 元后，实际收到募集资金净额为人民币 638,208,230.98 元。上述募集资
金已于 2014 年 3 月 24 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（2014）111126”《验资报告》。
截止 2014 年 4 月 9 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
312,316,160.83 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第 111748 号）。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止 2022 年 6 月 25 日，公司累计使用募集资金 671,000,000.00 元，募集资金余额为
4,313,284.82 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 670,999,998.79
扣除发行费用 32,791,767.81
减：累计已使用金额 671,000,000.00
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司 345,026,301.41
及其关联公司项目
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目 64,045,809.31
3、发展现代家用多功能缝纫机项目 2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目 5,000,000.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目 129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金 15,000,000.00
7、投资台州制造基地项目 110,547,314.48
其中: 上年度已累计使用金额 671,000,000.00
本年度已累计使用金额 0
置换预先已投入募投项目的自筹资金 312,316,160.83
加：利息收入及理财产品收益 37,114,216.08
减：手续费 9,162.24
募集资金期末余额 4,313,284.82
其中：实际募集资金账户余额（注） 4,313,284.82
注：截止 2022 年 6 月 25 日，募集资金投资项目结项，募集资金账户结余资金 4,313,284.82
元全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。
（二）2021 年向特定对象发行 A 股股票
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556 元，扣除发行费用共计 17,654,990.98 元（不
含增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。上述募集资
金已于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15389 号）。
截止 2021 年 10 月 29 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金 22,866,773.28 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 28,394,754.37 元，募集资金余额为
779,530,850.70 元，其中募集资金专用账户余额 79,530,850.70 元，理财产品账户余额700,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 814,655,556.00
扣除发行费用 17,654,990.98
减：累计已使用金额 28,394,754.37
1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目 2,038,577.00
2、投资设立南翔研发与营销中心项目 26,356,177.37
其中: 上年度已累计使用金额 21,462,725.12
本年度已累计使用金额 6,932,029.25
置换预先已投入募投项目的自筹资金 20,193,598.12
置换预先已投入发行费用的自筹资金 2,673,175.16
加：利息收入及理财产品收益 10,926,373.23
减：手续费 1,333.18
募集资金期末余额 779,530,850.70
其中：实际募集资金账户余额 79,530,850.70
理财产品账户余额 700,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法（2013 年 6 月修订）》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
1、 2014 年向特定对象发行 A 股股票
公司于 2014 年 3 月 31 日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民
支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2、2021 年向特定对象发行 A 股股票
公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并与上述银行或其上级机构及保荐机构申万宏源分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
1、2014 年向特定对象发行 A 股股票
截止 2022 年 6 月 25 日，本公司募集资金的存储情况如下：
序号 银行名称 账
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