证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-028
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理的种类：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）结构性存款产品。
本次现金管理金额：募集资金 20,000 万元。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品（详见公司2022年4月30日在上海证券交易所等指定媒体披露的2022-013号公告）。现将相关进展情况公告如下：
一、前期现金管理到期赎回情况
受托方名称 产品名称 金额及来源 产品 年化收 实际收益（元）
期限 益率
交通银行蕴通财富定期型 20,000 万元 134
交通银行 结构性存款 134 天（黄金 募集资金 天 2.90% 2,129,315.07
挂钩看跌）
上述产品购买情况详见公司于2022年2月17日披露的《关于现金管理的进展公告》（公告编号：2022-004 号）。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及募集资金项目正常实施的情况下，公司利用暂时闲置募集资金和自有购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）本次现金管理金额及资金来源
本次进行现金管理的募集资金为 20,000 万元。
（三）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号文）核准，公司向 8 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，发行价格为每股 4.95 元，募集资金总额 814,655,556 元，扣除各项发行费用共计 17,654,990.98 元（不含增值税进项税
额）后，募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。以上募集资金已于 2021 年 8 月 30
日全部到位，全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
（四）本次购买产品的基本情况
本次募集资金现金管理购买产品的基本情况
本次募集资金购买的交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品（产品代码：2699223853），具体情况如下：
受托 产品 金额 预计年 收益 是否构
方名 类型 产品名称 （万元） 化收益 产品期限 类型 成关联
称 率 交易
交通银行蕴通财富 2022年7月11日至 保本浮
交通 银行理 定期型结构性存款 20,000 2.85% 2022年11月8日 动收益 否
银行 财产品 120天（黄金挂钩看 或1.60% 120天 型
跌）
（五）投资期限
本次现金管理在董事会授权的投资额度和期限内，使用募集资金的期限为 120 天。
三、审议程序
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项进行了核查，发表了明确同意的意见。
四、本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行为股份制上市金融机构，与公司之间无关联关系。
五、风险控制分析及风控措施
公司本次购买的为结构性存款产品，产品风险评级为极低风险产品，但本结构性存款产品不等同于一般储蓄存款，存在政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、再投资风险、信息传递风险、税收风险、不可抗力风险等。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格筛选、谨慎决策。公司购买的是本金保障的结构性存款产品，在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品投向、项目的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格根据相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 5,522,886,954.41 5,436,627,872.44
负债总额 2,133,424,839.76 2,104,472,908.86
归属于上市公司股东的净资产 3,166,832,452.75 3,110,244,356.73
项目 2022 年 1-3 月 2021 年
经营活动产生的现金流量净额 -92,532,760.90 75,891,883.26
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目和主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用募集资金进行现金管理的金额为 20,000 万元，占 2022 年一季度末货
币资金余额的 17.13%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。
七、截至本公告日，公司最近十二个月募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 15,000 15,000 42.30 0
2 银行理财产品 10,000 10,000 60.00 0
3 银行理财产品 25,000 25,000 396.71 0
4 银行理财产品 20,000 20,000 196.77 0
5 银行理财产品 20,000 20,000 212.93 0
6 银行理财产品 10,000 / / 10,000
7 银行理财产品 25,000 / / 25,000
8 银行理财产品 15,000 / / 15,000
9 银行理财产品 20,000 / / 20,000
合计 160,000 90,000 908.71 70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的 22.51
净资产（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净 14.73
利润（%）
目前已使用的理财额度 70,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 70,000
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年七月九日
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