证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2021-014
上工申贝（集团）股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2021 年度）
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《上工申贝（集团）股份有限公司募集资金管理办法》
的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2021 年 12 月 31
日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年度）》，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年向特定对象发行 A 股股票
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014] 237 号》文核准，公司于 2014 年 3 月
对 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,702,823 股，每股面值人民币
1 元，每股发行价格为 6.73 元，募集资金总额为人民币 670,999,998.79 元，扣除发行费用
共计 32,791,767.81 元后，实际收到募集资金净额为人民币 638,208,230.98 元。上述募集资
金已于 2014 年 3 月 24 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（2014）111126”《验资报告》。
截止 2014 年 4 月 9 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
312,316,160.83 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第 111748 号）。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 671,000.,000.00 元，募集资金余额为
4,300,864.21 元，其中募集资金专用账户余额 4,300,864.21 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 670,999,998.79
扣除发行费用 32,791,767.81
减：累计已使用金额 671,000,000.00
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司 345,026,301.41
及其关联公司项目
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目 64,045,809.31
3、发展现代家用多功能缝纫机项目 2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目 5,000,000.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目 129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金 15,000,000.00
7、投资台州制造基地项目 110,547,314.48
其中: 上年度已累计使用金额 665,476,008.48
本年度已累计使用金额 5,523,991.52
置换预先已投入募投项目的自筹资金 312,316,160.83
加：利息收入及理财产品收益 37,101,437.47
减：手续费 8,804.24
募集资金期末余额 4,300,864.21
其中：实际募集资金账户余额 4,300,864.21
（二）2021 年向特定对象发行 A 股股票
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556 元，扣除发行费用共计 17,654,990.98 元（不
含增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。上述募集资
金已于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15389 号）。
截止 2021 年 10 月 29 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金 22,866,773.28 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 21,462,725.12 元，募集资金余额为
776,971,772.38 元，其中募集资金专用账户余额 326,971,772.38 元，理财产品账户余额450,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 814,655,556.00
扣除发行费用（含税） 18,480,086.49
减：累计已使用金额 21,462,725.12
1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目 248,477.00
2、投资设立南翔研发与营销中心项目 21,214,248.12
其中: 上年度已累计使用金额 -
本年度已累计使用金额 21,462,725.12
置换预先已投入募投项目的自筹资金 20,193,598.12
置换预先已投入发行费用的自筹资金 2,673,175.16
加：利息收入及理财产品收益 2,259,606.49
减：手续费 578.50
募集资金期末余额 776,971,772.38
其中：实际募集资金账户余额 326,971,772.38
理财产品账户余额 450,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法（2013 年 6 月修订）》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
1、 2014 年向特定对象发行 A 股股票
公司于 2014 年 3 月 31 日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民
支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2、2021 年向特定对象发行 A 股股票
公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并与上述银行或其上级机构及保荐机构申万宏源分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
1、2014 年向特定对象发行 A 股股票
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况如下：
序号 银行名称 账号 账户类别 余额（单位：元）
1 上海银行福民支行 3161
查看PDF原文
