证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2021-047
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、
上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
本次现金管理金额：合计 70,000 万元
履行的审议程序：上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理。
根据上述决议，公司近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关情况如下：
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募集资金项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源及募集资金的基本情况和使用情况
1、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号文）核准，公司向 8 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，发行价格为每股 4.95 元，募集资金总额 814,655,556 元，扣除各项发行费用共计 17,654,990.98 元（不含增值税进项税
额）后，募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。以上募集资金已于 2021 年 8 月 30
日全部到位，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
3、募集资金的使用情况
根据公司披露的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部投入“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”“投资设立南翔研发
与营销中心项目”。截至 2021 年 9 月 15 日，公司募集资金账户余额为 80,007.30 万元
（含尚未扣除及待置换的发行费用和公司先期以自有资金投入项目的资金）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
（三）本次现金管理产品的基本情况
1、农业银行产品基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
“汇利丰”2021 年第5821 0.20%—
农业银行 结构性存款 期对公定制人民币结构性存 15,000 1.95 % -
款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90天 保本浮动收 - - - 否
益型
2、上海银行产品基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
上海银行“稳进”3号结构性 1.5%或
上海银行 结构性存款 存款产品 25,000 3.1%或 -
3.2%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
181天 保本浮动收 - - - 否
益型
3、工商银行产品基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
结构性存 中国工商银行挂钩汇率区间累 1.30%/—
工商银行 款 计型法人人民币结构性存款产 10,000 2.43 %/ -
品-专户型2021年第288期D款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
92天 保本浮动 - - - 否
收益型
4、交通银行产品基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
结构性存 交通银行蕴通财富定期型结构 2.9%或
交通银行 款 性存款133天（黄金挂钩看涨） 20,000 2.7%或 -
1.35%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
133天 保本浮动 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品谨慎决策。公司本次购买的是本金保障的结构性存款产品，在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、农行“汇利丰”2021 年第 5821 期对公定制人民币结构性存款产品概述
产品名称 “汇利丰”2021 年第 5821 期对公定制人民币结构性存款产品
认购金额 15,000 万元
投资年化收益率 0.20%/年至 1.95 %/年
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 低风险
产品成立日 2021 年 9 月 24 日
产品到期日 2021 年 12 月 23 日
产品期限 90 天
各项费用 无
挂钩标的 欧元/美元汇率
2、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品概述
产品名称 上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
产品代码 SDG22106M201A
认购金额 25,000 万元
名义投资期限 【181】天
产品风险评级 极低风险产品
起息日 2021 年 9 月 28 日
名义到期日 2022 年 3 月 28 日
期初定价日 2021 年 9 月 27 日
最终定价日 2022 年 3 月 24 日
收益到账日 到期日后 2 个工作日内
客户收益率 本结构性存款产品收益与黄金美元定价(伦敦黄金市场协会发布的伦敦黄金下午
定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定价日与期初定价日的波动情况挂钩。
波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格 1.50%，波动幅度 <-600 客户收益率
=3.10%， 波动幅度在【-600，180】区间内 3.20%， 波动幅度>180
投资冷静期 销售文件签字确认后至 2021 年 9 月 27 日 19:00 为本产品投资冷静期，如在此期
间，投资者改变决定并向银行提出撤销认购请求，银行将遵从投资者意愿，解除
已签订的销售文件，并于投资者提出撤销认购申请之日起 2 个工作日内退还投资
者的全部投资款项。
期间变更条件 上海
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