证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2021-036
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。近日公司有一笔进行现金管理的资金到期赎回，具体情况如下：
一、本次委托理财到期赎回情况
受托方名称 产品名称 金额 产品期限 年化收 实际收益
（万元） 益率 （万元）
平安银行对公结构
平安银行股份有 性存款（100%保本 3,000 2021 年 4 月 28 日至 3.19% 23.86
限公司 挂 钩 LPR ） 产 品 2021 年 7 月 28 日
（TGG21101128）
平安银行对公结构
平安银行股份有 性存款（100%保本 3,000 2021 年 4 月 28 日至 3.19% 23.86
限公司 挂 钩 LPR ） 产 品 2021 年 7 月 28 日
（TGG21101129）
上述结构性存款购买情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的 2021-017 号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0
2 银行理财产品 5,000 5,000 27.62 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0
4 银行理财产品 2,500 2,500 3.50 0
5 银行理财产品 2,500 2,500 8.81 0
6 银行理财产品 2,500 2,500 6.18 0
7 银行理财产品 2,500 2,500 6.13 0
8 银行理财产品 2,500 2,500 6.38 0
9 银行理财产品 2,500 2,500 6.33 0
10 银行理财产品 10,000 10,000 27.95 0
11 银行理财产品 5,000 5,000 13.97 0
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
12 银行理财产品 2,000 2,000 11.24 0
13 银行理财产品 5,000 5,000 38.22 0
14 银行理财产品 3,000 3,000 23.86 0
15 银行理财产品 3,000 3,000 23.86 0
16 银行理财产品 5,000 / / 5,000
17 券商理财产品 4,000 / / 4,000
合计 67,000 58,000 232.34 9,000
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净 8.52
资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利 2.75
润（%）
目前已使用的理财额度 9,000
尚未使用的理财额度 11,000
总理财额度 20,000
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
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