证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2020-071
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。
一、结构性存款到期赎回情况
序 受托人 产品金 年化 赎回金 实际收益
号 名称 产品名称 额（万 起息日 到期日 收益 额（万 （元）
元） 率 元）
平安银 平安银行对公结构
1 行股份 性存款（100%保本 2,500 2020 年 9 2020 年 10 2.91 2,500 63,842.19
有限公 挂钩 LPR）产品 月 24 日 月 26 日
司 （TGG20930914）
平安银 平安银行对公结构
2 行股份 性存款（100%保本 2,500 2020 年 9 2020 年 10 2.89 2,500 63,281.10
有限公 挂钩 LPR）产品 月 24 日 月 26 日
司 （TGG20930915）
上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 9 月 24 日披露的 2020-067 号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 30.82 0
3 银行理财产品 4,000 4,000 12.27 0
4 银行理财产品 2,000 2,000 18.95 0
5 银行理财产品 5,000 5,000 35.48 0
6 银行理财产品 3,000 3,000 8.92 0
7 银行理财产品 3,000 3,000 12.43 0
8 银行理财产品 7,000 7,000 42.12 0
9 银行理财产品 3,000 3,000 18.05 0
10 银行理财产品 5,000 5,000 46.23 0
11 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0
12 银行理财产品 2,500 2,500 6.89 0
13 银行理财产品 2,500 2,500 20.68 0
14 银行理财产品 3,000 3,000 9.21 0
15 银行理财产品 2,000 2,000 10.42 0
16 银行理财产品 1,000 1,000 5.12 0
17 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0
18 银行理财产品 5,000 5,000 27.62 0
19 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0
20 银行理财产品 2,500 2,500 3.50 0
21 银行理财产品 2,500 2,500 8.81 0
22 银行理财产品 2,500 2,500 6.18 0
23 银行理财产品 2,500 2,500 6.13 0
24 银行理财产品 2,500 2,500 6.38 0
25 银行理财产品 2,500 2,500 6.33 0
合计 83,000 83,000 386.17 0
最近12个月内单日最高投入金额 18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净 7.79%
资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利 4.51%
润（%）
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 20,000
总理财额度 20,000
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日
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