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600843 沪市 上工申贝


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600843:上工申贝关于现金管理的进展公告

公告日期:2020-06-06

600843:上工申贝关于现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600843900924  证券简称:上工申贝  上工 B 股  公告编号:2020-034
          上工申贝(集团)股份有限公司

              关于现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。

    一、结构性存款到期赎回情况

序  受托                    产品金                        收益  赎回金  实际收益
号  人名      产品名称      额(万  起息日    到期日    率  额(万    (元)
      称                      元)                                元)

    上海

    银行  上海银行“稳进”2          2020 年 4  2020 年 6

 1  股份  号结构性存款产品    5,000  月 30 日    月 4 日    3.2%  5,000  153,424.66
    有限

    公司

  上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 5 月 6 日披露的 2020-025 号公告。
    二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                金额:万元

 序号    理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金      实际收益      尚未收回
                                                                          本金金额

  1    银行理财产品        3,000            3,000          28.36            0

  3    银行理财产品        5,000            5,000          15.00            0

  4    银行理财产品        5,000            5,000          30.82            0

  5    银行理财产品        4,000            4,000          12.27            0

  6    银行理财产品        2,000            2,000          18.95            0

  7    银行理财产品        5,000            5,000          35.48            0

  8    银行理财产品        3,000            3,000            8.92            0

  9    银行理财产品        3,000            3,000          12.43            0

 10    银行理财产品        7,000            7,000          42.12            0

 11    银行理财产品        3,000            3,000          18.05            0

 12    银行理财产品        5,000            5,000          46.23            0

 13    银行理财产品        5,000            5,000          15.34            0

 14    银行理财产品        2,500              /              /            2,500

 15    银行理财产品        2,500              /              /            2,500


 序号    理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金      实际收益      尚未收回
                                                                          本金金额

 16    银行理财产品        3,000              /              /            3,000

 17    银行理财产品        2,000              /              /            2,000

 18    银行理财产品        1,000              /              /            1,000

        合计              61,000          50,000          283.97        11,000

最近12个月内单日最高投入金额                                                    16,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净                        6.92%
资产(%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利                        3.31%
润(%)

目前已使用的理财额度                                                            11,000

尚未使用的理财额度                                                              9,000

总理财额度                                                                      20,000

  特此公告。

                                        上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年六月五日
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