证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2020-019
上工申贝（集团）股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《上工申贝（集团）股份有限公司募集资金管理办法》
的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31
日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）》，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014] 237 号》文核准，公司于 2014 年 3 月
对 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,702,823 股，每股面值人民币
1 元，每股发行价格为 6.73 元，募集资金总额为人民币 670,999,998.79 元，扣除发行费用
共计 32,791,767.81 元后，实际收到募集资金净额为人民币 638,208,230.98 元。上述募集资
金已于 2014 年 3 月 24 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（2014）111126”《验资报告》。
截止 2014 年 4 月 9 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
312,316,160.83 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第 111748 号《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 598,943,035.52 元，募集资金余额为
75,503,212.40 元，其中募集资金专用账户余额 45,503,212.40 元，理财产品账户余额为30,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 670,999,998.79
扣除发行费用 32,791,767.81
募集资金净额 638,208,230.98
减：累计已使用金额 598,943,035.52
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司及 345,026,301.41
其关联公司项目
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目 64,045,809.31
3、发展现代家用多功能缝纫机项目 2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目 4,955,270.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目 129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金 15,000,000.00
7、投资台州制造基地项目 38,535,080.00
其中: 上年度已累计使用金额 559,541,467.71
本年度已累计使用金额 39,401,567.81
置换预先已投入募投项目的自筹资金 312,316,160.83
加：利息收入 36,245,213.40
减：手续费 7,196.46
募集资金期末余额 75,503,212.40
其中：实际募集资金账户余额 45,503,212.40
理财产品账户余额 30,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法（2013 年修订）》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司于 2014 年 3 月 31 日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民
支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
序 银行名称 账号 账户类别 余额（单位：元）
号
1 上海银行福民支行 31611703002303549 募集资金专户 10,304,149.94
2 上海银行福民支行 23002200187 通知存款 35,112,453.55
3 交通银行天钥桥路支行 310066292018010135754 募集资金专户 86,608.91
合计 45,503,212.40
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 39,401,567.81 元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2014 年
4 月 9 日，公司已以自筹资金 312,316,160.83 元预先投入募集资金项目。2014 年 4 月 11 日，
经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
经公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议审议批准，公司将不超
过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，与上海银行福民支行签订协议，购买产品情况如下：
单位：万元币种：人民币
签约银 批准使 实际使 期末投 报告期收 募集资金
行名称 产品名称 用金额 用金额 期限 资份额 益情况 是否如期
归还
上海银 上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第 2018-11-8 至
行福民 SD21803M158B期结构性存款产 8,500 8,500 2019-2-14 0 91.29 是
支行 品
上海银 上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第 2018-11-20 至
行福民 SD21803M162A 期结构性存款 2,500 2,500 2019-2-19 0 24.93 是
支行 产品
上海银 上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第 2019-2-26 至
行福民 SD21901M027A 期结构性存款 2,000 2,000 2019-4-2 0 6.62 是
支行 产品
上海银 上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第 2019-2-26 至
行福民 SD21903M023A 期结构性存款 2,500 2,500 2019-5-28 0 22.13 是
支行 产品
上海银 上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第 2019-2-26 至
行福民 SD21906M015A 期结构性存款 6,500 6,500 2019-8-27 0 116.68 是
支行 产品
上海银 上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第 2019-6-6
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