证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2020-013
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1 亿元和自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。
一、结构性存款到期赎回情况
序 受托 产品金 收益 赎回金 实际收益
号 人名 产品名称 额（万 起息日 到期日 率 额（万 （元）
称 元） 元）
平安
银行 平安银行对公结构 2020 年 1 2020 年 3
1 股份 性存款（100%保本 7,000 月 22 日 月 23 日 3.6% 7,000 421,150.68
有限 挂钩利率）产品
公司
上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的 2020-002 号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 28.36 0
2 银行理财产品 3,000 3,000 8.66 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 15.00 0
4 银行理财产品 5,000 5,000 30.82 0
5 银行理财产品 4,000 4,000 12.27 0
6 银行理财产品 2,000 2,000 18.95 0
7 银行理财产品 5,000 5,000 35.48 0
8 银行理财产品 3,000 3,000 8.92 0
9 银行理财产品 3,000 3,000 12.43 0
10 银行理财产品 7,000 7,000 42.12 0
11 银行理财产品 5,000 / / 5,000
12 银行理财产品 3,000 / / 3,000
合计 48,000 40,000 213.01 8,000
最近12个月内单日最高投入金额 15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.78%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.51%
目前已使用的理财额度 8,000
尚未使用的理财额度 12,000
总理财额度 20,000
注：上表中最近一年净资产指截止 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利
润指 2018 年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十五日
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