证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2020-012
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1 亿元和自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。
一、结构性存款到期赎回情况
序 受托 产品金 收益 赎回金 实际收益
号 人名 产品名称 额（万 起息日 到期日 率 额（万 （元）
称 元） 元）
上海
银行 上海银行“稳进”2 2020 年 2 2020 年 3
1 股份 号结构性存款产品 2,000 月 13 日 月 19 日 3.35% 2,000 64,246.58
有限
公司
上述结构性存款购买情况详见公司于 2020 年 2 月 15 日披露的 2020-006 号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 6,500 6,500 116.68 0
2 银行理财产品 2,500 2,500 22.13 0
3 银行理财产品 2,000 2,000 6.62 0
4 银行理财产品 2,400 2,400 7.82 0
5 银行理财产品 3,000 3,000 18.12 0
6 银行理财产品 4,000 4,000 12.66 0
7 银行理财产品 3,000 3,000 12.43 0
8 银行理财产品 4,500 / / 4,500
9 银行理财产品 2,000 2,000 6.42 0
合计 29,900 25,400 202.88 4,500
最近12个月内单日最高投入金额（注1） 11,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.97%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.44%
目前已使用的理财额度 4,500
尚未使用的理财额度 5,500
总理财额度（注2） 10,000
注 1：经公司 2018 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第四次会议审议，同意公司对
暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元进行现金管理。本公告日前最近 12 个月内单日最高投入金额 1.1 亿元，未超过经审议批准的理财额度。
注 2：经公司 2019 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第十一次会议审议，同意公司
对暂时闲置的募集资金不超过 1 亿元进行现金管理。本公告日总理财额度为 1 亿元。
注 3：上表中最近一年净资产指截止 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资
产；最近一年净利润指 2018 年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十一日
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