证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2026-008
上海新动力汽车科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
公司2021年重大资产重组募集配套资金总额为人民币1,999,999,995.90元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,980,978,763.13元。扣除
发 行 费 用 增 值 税 人 民 币 1,141,273.97 元 后 ， 募 集 资 金 账 户 结 余 额 为 人 民 币
1,979,837,489.16元，上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。公司依照《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，设立专用账户，并与独立财务顾问（联席主承销商）、募集资金专户开立银行签订了有关募集资金专户存储监管协议，专款专用。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金
募集资金到账时间 2021 年 10 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 200,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,902.12
二、募集资金净额 198,097.88
减：
以前年度已使用金额 101,885.96
本年度使用金额 42,535.41
其他-本年度因合并范围变更而减少 5,004.97
其他-扣除发行费用增值税 114.14
加：
其他-募集资金累计利息收入 9,137.58
三、报告期期末募集资金余额 57,694.98
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金,专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
由于自2025年12月起，上汽红岩不再纳入本公司的合并报表范围内，截至2025年11月30日止，上汽红岩2021年非公开发行募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 账户主体 开户银行 账号/存单号 截至 2025 年 11 月 30 日
余额
1 上汽红岩汽车有限公司 中国光大银行 365************14 4.97
2 上汽红岩汽车有限公司(注) 股份有限公司 365************54 5,000.00
上海分行
合计 5,004.97
截至2025年12月31日止，公司本部2021年非公开发行募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 账户主体 开户银行 账号/存单号 截至 2025 年 12 月
31 日余额
1 上海新动力汽车科技股份有限公司 中国光大银 365************33 7,694.98
2 上海新动力汽车科技股份有限公司 行股份有限 365************71 15,000.00
3 上海新动力汽车科技股份有限公司 公司上海分 365************53 5,000.00
4 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 行 365************89 20,000.00
5 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 365************93 10,000.00
合计 57,694.98
注：该等账户系用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为定期存款及七天通知存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币144,421.37万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元、2024年度补充
上汽红岩流动资金人民币 31,812.55万元以及 2025年度补充上汽红岩流动资金人民币32,510.25万元)，其中以前年度累计使用人民币101,885.96万元，2025年度使用募集资金人民币42,535.41万元(含2025年度用募集资金补充上汽红岩流动资金人民币32,510.25万元)。尚未使用的募集资金余额计人民币57,694.98万元(含利息人民币5,200.75万元)。
募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金实际到位之前，本公司先期利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。于2021年3月31日至2021年10月12日止期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币28,954.26万元，具体项目进展和自筹资金预先投入情况如下表：
单位：人民币万元
拟使用 自筹资金 募集资金
序号 项目名称 实施主体 募集资金 投入金额 置换金额
金额
1 支付交易现金对价 上海新动力汽车科技股份有限公司 28,954.26 28,954.26 28,954.26
2 “智慧工厂”项目 上汽红岩汽车有限公司 74,165.96 - -
3 “新一代智能重卡”项目 上汽红岩汽车有限公司 94,977.66 - -
合计 198,097.88 28,954.26 28,954.26
于2021年11月17日，本公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。独立董事发表了明确同意的意见，德勤华永会计师事务所(特殊普通合
