证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2020-019 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将
截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司获准公开发行面值总额 8 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本公司于2018年 6 月 27 日向社会公开发行800 万张可转换公司债券，每张面值 100
元人民币，期限 6 年，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂
牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，
已于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的
律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”）验证，并出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况为：
（1）2019 年度公司使用募集资金直接投入募投项目 13,189.08 万元，募集资金专
用账户利息收入 40.25 万元，取得理财收益 1,138.63 万元，支付银行手续费 0.49 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 26,741.21 万元，累计利息收入 107.17
万元，累计取得理财收益 1,293.02 万元，累计支付银行手续费 0.66 万元。
（2）截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 53,460.77 万元（包括累计收到
的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 22,000 万元，募集资金专户余额为 1,460.77 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2019 年 10 月进行了修订，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容进行了明确规定，募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。公司能够按照有关规定使用募集资金，并披露相关信息。
（二）募集资金三方监管的情况
公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2018 年
7 月，分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省 分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该 《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》 之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
中国建设银行股份有限公司 61050177001200000593 40,000.00 1,450.85
西安新城支行
交通银行股份有限公司 611301077018150097527 38,897.60 9.92
西安西稍门支行
合计 78,897.60 1,460.77
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2019 年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资金到位后，2018 年 10 月，公司实施募集资金置换，以公开发行可转换公司债券募集资金14,391.11 万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹
资金。经重新核查确认，2019 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通
过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》，将募集资金置
换金额由 14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元，调减 3,353.70 万元。对上述事项，
均由会计师进行专项鉴证，公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。报告期内公司已将调减的置换资金 3,353.70 万元全部归还至募集资金专户。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。公司已于 2019 年 7 月 26 日将
本次暂时用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了保荐机构。
2019 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集
资金进行现金管理。2019 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过 2.4 亿元（含 2.4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
对上述事项，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表同意意见。
公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为 54,000 万元，以前
年度认购的期限持续到 2019 年的现金管理金额为 30,000 万元，2019 年内收回本金
62,000 万元、收到收益 1,138.63 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
金进行现金管理的余额为 22,000 万元。具体情况如下：
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 预期年化 产品起始日 产品到期日 投资收益
（万元） 收益率 （万元）
交通银行股份 蕴通财富活期型 价格结构 无固定期限,
有限公司陕西 5,000.00 1.60%-3.10% 2018-8-16 195.36
省分行 结构性存款 S 款 型 可随时赎回
浙商银行股份 人民币单位结构 保本浮动
有限公司西安 8,000.00 4.70% 2018-8-17 2019-2-17 172.67
分行 性存款 收益型
广发银行股份 “薪加薪 16 号” 保本浮动
有限公司西安 人民币结构性存 5,000.00 2.60%或 4.25% 2018-10-19 2019-1-17 52.40
分行 款 收益型
中信银行股份 共赢利率结构 保本浮动
有限公司西安 22472 期人民币 收益、封闭 5,000.00 4.05%或 4.55% 2018-10-22 2019-1-21 50.49
分行 结构性存款 式
广发银行股份 “薪加薪 16 号” 保本浮动
有限公司西安 人民币结构性存 7,000.00 2.60%或 4.35% 2018-11-20 2019-5-20 151.00
分行 款 收益型
广发银行股份 “薪加薪 16 号” 保本浮动
有限公司西安 人民币结构性存 5,000.00 2.60%或 4.35% 2019-1-18 2019-7-17 107.26
分行 款 收益型
中信银行股份 共赢利率结构 保本浮动
有限公司西安 24264 期人民币 收益、封闭 5,000.00 4.25%或 4.75% 2019-1
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