关于上海百联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
关于上海百联集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2022 年期 2022 年度占 2022 年度占 2022 年度 2022 年期末
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公司 算的会计科 初占用资金 用累计发生 用资金的利 偿还累计发 占用资金余 占用形成 占用性质
金占用 名称 的关联关系 目 余额 金额(不含利 息(如有) 生金额 额 原因
息)
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2022 年期 2022 年度往 2022 年度往 2022 年度 2022 年期末
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司 算的会计科 初往来资金 来累计发生 来资金的利 偿还累计发 往来资金余 往来形成 往来性质
金往来 的关系 目 余额 金额（不含 息（如有） 生金额 额 原因
利息）
大股东及其 百联集团有限公司 控股股东 应收账款 0.01 0.01 货款 经营性往来
附属企业
安付宝商务有限公司 控股股东、实际控
/上海百联集团商业 制人的附属企业 应收账款 3,960.21 134,406.01 135,077.97 3,288.25 OK 卡款 经营性往来
经营有限公司
上海百联商贸有限公 控股股东、实际控 应收账款 2,000.30 56,202.65 58,197.65 5.30 货款 经营性往来
司 制人的附属企业
上海市第一医药商店 控股股东、实际控 应收账款 261.42 106.39 367.45 0.36 货款 经营性往来
连锁经营有限公司 制人的附属企业
上海友谊集团物流有 控股股东、实际控 应收账款 903.71 793.02 110.69 租金 经营性往来
限公司 制人的附属企业
上海百联汽车服务贸 控股股东、实际控 应收账款 9.64 103.11 65.68 47.07 租金 经营性往来
易有限公司 制人的附属企业
百联全渠道电子商务 控股股东、实际控 应收账款 5,289.37 97,698.98 100,301.78 2,686.57 百联通积 经营性往来
有限公司 制人的附属企业 分款
百联集团财务有限责 控股股东、实际控 应收账款 67.66 1,265.87 1,295.71 37.82 货款 经营性往来
任公司 制人的附属企业
上海百联云商商贸有 控股股东、实际控 应收账款 1,032.66 2,645.59 2,693.29 984.96 货款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
上海百联利安食品有 控股股东、实际控 应收账款 0.27 70.93 71.20 货款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
上海逸刻新零售网络 控股股东、实际控 应收账款 53.02 21.00 5.98 68.04 货款 经营性往来
科技有限公司 制人的附属企业
华联集团吉买盛购物 控股股东、实际控 应收账款 427.17 609.63 1,036.80 货款 经营性往来
中心有限公司 制人的附属企业
上海汇丰医药药材有 控股股东、实际控 应收账款 6.91 10.75 8.40 9.26 货款 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
上海百联云商商贸有 控股股东、实际控 预付款项 5.25 11.40 12.63 4.02 货款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
百联集团有限公司 控股股东 其他应收款 0.83 1.45 2.28 保证金 经营性往来
上海百联物业管理有 控股股东、实际控 其他应收款 39.24 86.09 123.33 2.00 代垫款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
好美家装潢建材有限 控股股东、实际控 其他应收款 100.00 100.00 押金 经营性往来
公司 制人的附属企业
安付宝商务有限公司 控股股东、实际控 其他应收款 11.46 11.46 代垫款 经营性往来
制人的附属企业
上海第一医药股份有 控股股东、实际控 其他应收款 184.83 184.83 押金 经营性往来
限公司 制人的附属企业
上海百联房地产经营 控股股东、实际控 其他应收款 103.09
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