证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-018
金开新能源股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 4 日签发的“证监许可
[2020]1027 号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）向天津津诚国有资本投资运营有限公司发行 189,078,638 股购买其持有的国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）经资产置换后的差额部分股权，向国开金融有限责任公司、珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆金风科技股份有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中日节能环保创业投资有限公司、金风科技控股有限公司、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）、天津天伏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津青岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、菁英科创(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州青域践行创业投资合伙企业（有限合伙）合计发行 491,270,683 股购买其合计持有的国开新能源剩余 64.60%的股权，上述股份的发行价格为 3.57元/股，发行股份总额为 680,349,321 股(每股面值 1 元)，发行总额2,428,847,075.97 元。同时，中国证券监督管理委员会核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000 万元。
本公司于 2020 年 9 月 8 日开始向特定对象发行人民币普通股 124,880,467
股(每股面值 1 元)，发行价格为 3.92 元/股，募集资金总额人民币
489,531,430.64 元，扣除承销费用后的金额 463,968,779.21 元已于 2020 年 9
月 17 日存入公司在国家开发银行天津市分行的 12001560006943230000 银行账
户。上述募集资金于 2020 年 9 月 17 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具大信验字[2020]第 3-00022 号验资报告。
2、2021 年度非公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1360 号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 5
月 26 日开始向特定对象发行人民币普通股 314,858,490 股(每股面值 1 元)，发
行价格为 4.24 元/股，募集资金总额人民币 1,334,999,997.60 元，扣除保荐承
销费用后的金额 1,310,974,997.64 元已于 2021 年 6 月 3 日存入公司在天津农
村商业银行股份有限公司东丽中心支行的 9010801018010000002518 银行账户。
上述募集资金于 2021 年 6 月 3 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具大信验字[2021]第 3-00025 号验资报告。
3、2022 年度非公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起
开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐
承销费用（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入公
司在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具毕马威华振验字第 2201575 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、重大资产置换及发行股份购买资产对应的国开新能源股权已于 2020 年 8
月 11 日办理过户登记。
配 套 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 489,531,430.64 元 ， 扣 除 承 销 费 用
25,562,651.43 元后的金额为 463,968,779.21 元，自签订募集资金三方监管协议后，支付重大资产重组及发行股份购买资产相关的审计费、评估费、律师费、税筹费用等 4,407,234.97 元，补充流动资金 459,278,017.03 元，支付登记费
518,034.93 元，支付手续费 2,054.74 元，收到存款利息 236,562.46 元。2022
年 12 月 31 日募集资金账户余额为 0.00 元，均已销户，详见“二、募集资金管
理情况（一）”。
2、2021年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,334,999,997.60元，扣除保荐承销费用后的金额 1,310,974,997.64 元，自签订募集资金三方监
管协议后，宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光伏复合项目支出738,798,756.14 元，东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目支出
196,023,333.32 元，补充流动资金 376,152,908.18 元。2022 年 12 月 31 日募
集资金账户余额为 0.00 元，均已销户，详见“二、募集资金管理情况（二）”。
3、2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.90 元，自签订募集资金三方监
管协议后，各项目支出及截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额如下表：
单位（元）
项目名称 项目支出
贵港市港南桥圩镇 200MWp 农光储互补平价上网光伏发电复合项目 29,135,022.82
君能新能源公安县狮子口镇 100MWp 渔光互补光伏发电项目 41,634,473.85
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场（西片）100MW 渔光
互补光伏电站项目 27,830,888.66
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇 70MW 渔光互补光伏发电项目 14,960,349.50
补充流动资金 1,328,272,818.24
合计 1,441,833,553.07
募集资金账户余额（截至 2022 年 12 月 31 日） 1,232,297,964.83
二、募集资金管理情况
（一）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
根据募集资金管理的相关要求，2020年10月16日，本公司及国开新能源、中信建投证券股份有限公司分别与国家开发银行天津市分行、天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，相关配套募集资金的存
放情况如下：
单位（元）
开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额
天津劝业场（集团）股 国家开发银行天津市分行 12001560006943230000 0.00
份有限公司
国开新能源科技有限公 天津农村商业银行股份有限 9010801018010000001874 0.00
司 公司东丽中心支行
合计 / / 0.00
注：天津劝业场（集团）股份有限公司国家开发银行天津市分行账户已于 2022 年 7 月 13 日注销，账户余
额已转入公司基本户补充流动资金；金开新能科技有限公司天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行
账户已于 2022 年 7 月 20 日注销，账户余额已转入公司基本户补充流动资金。
（二）2021 年度非公开发行 A 股股票
根据募集资金管理的相关要求，2021 年 6 月 11 日本公司及实施募投项目的
子公司国开新能源、宁夏卫钢新能源有限公司及抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、国家开发银行宁夏回族自治区分行和国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至
2022 年 12 月 31 日，相关募集资金的存放情况如下：
开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额
金开新能源股份有限 天津农村商业银行股份有 9010801018010000002518 0.00
公司 限公司东丽中心支行
国开新能源科技有限 上海浦东发展银行股份有 91140078801200001805 0.00
公司 限公司北京西直门支行
宁夏卫钢新能源有限 国家开发银行宁夏回族自 64101560063979660000 0.00
公司 治区分行
抚州市东乡区北楼新 国家开发银行新疆维吾尔 65101560067806450000 0.00
能源科技有限公司 自治区分行
合计 / /
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