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600817 沪市 宇通重工


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600817:关于理财的进展公告

公告日期:2021-09-07

600817:关于理财的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600817      证券简称:宇通重工    编号:临 2021-073
                宇通重工股份有限公司

                关于理财的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:

    理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

    本次理财金额:人民币 38,000 万元。

    理财产品名称:利多多公司稳利 21JG6272 期(1 个月网点
专属 B 款)人民币对公结构性存款、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 27、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 122、招商银行点金系列看涨三层区间 33 天结构性存款(产品代码:NZZ00162)、利多多公司稳利 21JG6296 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利 21JG6321期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款。

    理财期限:30 天、92 天、31 天、33 天、31 天、92 天。
    履行的审议程序:按照 2020 年第三次临时股东大会授权执行。

    一、本次理财概况

  (一)理财目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下,公司及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。

  (二)资金来源

  公司闲置自有资金

  (三)理财产品的基本情况


            产品类                      金额  预计年 预计收益  收益
受托方名称    型        产品名称      (万元) 化收益  金额    类型
                                                  率  (万元)

上海浦东发        利 多 多 公 司 稳 利          1.40%、  5.83、 保本
展银行股份 结 构 性 21JG6272 期(1 个月    5,000 3.15%、  13.13、 浮动
有限公司  存款    网点专属 B 款)人民          3.35%    13.96 收益
                    币对公结构性存款

中国光大银 结 构 性 2021 年挂钩汇率对          1.00%、  25.00、 保本
行股份有限 存款    公结构性存款定制  10,000 3.65%、  91.25、 浮动
公司                第八期产品 27                  3.75%    93.75 收益

中国光大银 结 构 性 2021 年挂钩汇率对          0.80%、  6.67、 保本
行股份有限 存款    公结构性存款定制  10,000 3.30%、  27.50、 浮动
公司                第八期产品 122                3.40%    28.33 收益

                    招商银行点金系列          1.60%、  2.89、 保本
招商银行股 结 构 性 看涨三层区间 33 天    2,000 3.04%、  5.50、 浮动
份有限公司 存款    结构性存款(产品代            3.24%    5.86 收益
                    码:NZZ00162)

上海浦东发        利 多 多 公 司 稳 利          1.40%、  11.67、 保本
展银行股份 结 构 性 21JG6296 期(1 个月  10,000 3.15%、  26.25、 浮动
有限公司  存款    网点专属 B 款)人民            3.35%    27.92 收益
                    币对公结构性存款

上海浦东发        利 多 多 公 司 稳 利          1.40%、  3.50、 保本
展银行股份 结 构 性 21JG6321 期(3 个月    1,000 3.25%、  8.13、 浮动
有限公司  存款    网点专属 B 款)人民            3.45%    8.63 收益
                    币对公结构性存款

  合计                                  38,000

    本次理财不构成关联交易。

    (四)公司对理财相关风险的内部控制

    公司本次理财项目均为短期保本理财产品,符合董事会及股 东大会的相关要求。

    二、本次理财的具体情况

    (一)理财合同主要条款

    1、利多多公司稳利 21JG6272 期(1 个月网点专属 B 款)人民
币对公结构性存款
产品类型  结构型存款
产品挂钩标 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期
的        价格

购买金额  5,000 万
产品期限  30 天

产品观察日 2021 年 08 月 31 日

            本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.75%或
            1.95%。

            期初价格:2021 年 08 月 05 日彭博页面“EUR CURNCY
            BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
            观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”
            公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。

产品预期收 如观察价格小于“期初价格×96.70%”,浮动利率为 0%益率(年) (年化);观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小
          于“期初价格×101.95%”,浮动利率为 1.75%(年化);
          观察价格大于等于“期初价格×101.95%”,浮动利率为
          1.95%(年化)。

          上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照
          页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公
          平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平
          进行计算。

          预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计
产品收益计 息天数÷360,以单利计算实际收益
算方式    其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年
          数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾

          客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照
提前终止权 实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个
          工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公
          告,无须另行通知客户。

    2、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 27

产品类型  结构型存款

产品挂钩标 Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期
的        汇率

购买金额  10,000 万
产品期限  92 天

产品观察期 2021 年 11 月 1 日

          若观察日汇率小于等于 N-0.082,产品收益率按照 1%执
观察水平及 行;若观察日汇率大于 N-0.082、小于 N+0.06,收益率收益率确定 按照 3.65%执行;若观察日汇率大于等于 N+0.06,收益
方式      率按照 3.75%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的
          汇率。

产品收益计 计息方式:30/360:每个月 30 天,每年 360 天,以单
算方式    利计算实际收益
提前终止权 中国光大银行有提前终止权,投资人无提前终止权。

    3、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 122

产品类型  结构型存款

产品挂钩标 Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期
的        汇率

购买金额  10,000 万
产品期限  31 天

产品观察期 2021 年 9 月 7 日

          若观察日汇率小于等于 N-0.044,产品收益率按照 0.80%
观察水平及 执行;若观察日汇率大于 N-0.044、小于 N+0.035,收收益率确定 益率按照 3.3%执行;若观察日汇率大于等于 N+0.035,
方式      收益率按照 3.4%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标
          的汇率。

产品收益计 计息方式:30/360:每个月 30 天,每年 360 天,以单
算方式    利计算实际收益
提前终止权 中国光大银行有提前终止权,投资人无提前终止权。

    4、招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款(产品
代码:NZZ00162)
产品类型  结构性存款
挂钩标的  黄金
购买金额  2,000 万
产品期限  33 天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。
          如发生本产品说明书中的提前终止的情形,本产品期限


          将相应提前到期调整。

观察日    2021 年 09 月 09 日

期初价格  指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间
          14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。

          指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下
期末价格  午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面
          “GOLDLNPMIndex”每日公布。

波动区间  第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-155”至“期
          初价格+97”的区间范围(不含边界)。

          本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。

          1、如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品
          到期利率为 3.04%(年化);

结构性存款 2、如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品收益的确定 到期利率为 3.24%(年化);

          3、如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品
          到期利率为 1.60%(年化)。

          结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷

          365

          招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保
          障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格
本金及收益 表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.60%
          或3.04%或3.24%(年化)。招商银行不保证投资者获得
          预期收益,投资者收益可能为0。

          本产品成立后,如出现但不限于“遇国家金融政策出现
提前终止和 重大
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