联系客服

600814 沪市 杭州解百


首页 公告 杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告

杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告

公告日期:2023-03-30

杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600814              证券简称:杭州解百              公告编号:2023-007
            杭州解百集团股份有限公司

        关于使用自有资金投资理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:商业银行。

  ●委托理财金额:额度不超过人民币 10 亿元,在此额度内资金可以滚动使用。
  ●委托理财产品类型:风险较低的银行理财产品。

  ●委托理财产品期限:单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。
  ●委托理财授权期限:经公司董事会审议通过之后,自 2023 年 5 月 25 日起十
二个月内有效。

  ●履行的审议程序:公司于 2023 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十八次会
议,审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》。

    一、投资理财概述

  杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 28 日召开第十
届董事会第二十八次会议,审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》,董事会同意公司(含合并报表范围子公司)使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品,在此额度内资金可以滚动使用,即任何时点未到期的产品余额不超过 10 亿元,单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。
授权投资理财期限为经公司董事会审议通过之后,自 2023 年 5 月 25 日起十二个月
内有效。

  (一)委托投资理财目的

  在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下,提高自有资金的使用效率,为公司增加收益。


  (二)资金来源及投资理财额度

  资金来源:公司暂时闲置的自有资金。

  投资理财额度:公司在任何时点未到期的产品余额不超过 10 亿元,在此额度内资金可以滚动使用。

  (三)委托理财的基本情况

  1、资金投向及产品期限

  公司本次委托理财的资金投向为银行理财资金池,主要选择风险较低、自购买之日起不超过十二个月的理财产品。

  2、授权委托理财的期限

  经公司董事会审议通过之后,自 2023 年 5 月 25 日起十二个月内有效。

  3、委托理财的实施

  由公司董事长在批准的额度范围内负责组织实施,具体:集团本部及分公司由董事长审批;合并报表内子公司由各单位董事长审批。

  4、本项投资理财不构成关联交易。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司制定了相关制度,建立了理财业务的分类、分级审批程序,从决策层面对理财业务进行把控。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性等进行尽职调查和评估,选择风险较低的产品,总体风险可控。

    二、对公司的影响

  在确保满足日常运营和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置自有流动资金进行银行理财产品投资,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的正常开展。

    三、风险提示

  银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响,存在政策风险、市场风险、流动性风险,以及不可抗力等风险。

    四、决策程序的履行

  2023 年 3 月 28 日,公司第十届董事会第二十八次会议以 8 票同意,0 票反对,
0 票弃权,审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。


    五、独立董事意见

  独立董事认为:公司目前财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品,在此额度内资金可以滚动使用,即任何时点未到期的产品余额不超过 10 亿元,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加收益,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。

    六、截至本公告日,公司累计进行委托理财的情况

  至本公告披露日前的连续十二个月内,公司购买银行理财产品 170 万元,取得收益728.99万元,期末未到期余额为0万元;购买信托理财产品取得的收益为316.81万元,期末未到期余额为 4,826.59 万元。

    七、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十八次会议决议;

  2、公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年三月二十八日
[点击查看PDF原文]