华北制药股份有限公司
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财务预决算报告
根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度经营管理目标，编制了公
司财务预决算报告。
（一）2021 年度预算情况。
2021 年度经营预算预计实现营业收入 125 亿元,其中医药化工收入 107
亿元,医药及其他物流贸易收入 18 亿元。预计实现利润总额 3 亿元。按照公司年度融资计划安排，2021 年度带息负债总额不超过 140 亿元，其中：项目融资新增 6 亿元。针对年度融资计划，在公司未审定新的年度融资预算方案前，由管理层根据实际经营需要在年度预算额度内总额控制、分期执行。
2021 年度投资预算 13.20 亿元，其中固定资产投资 4.40 亿元，股权项目投
资 2 亿元，研发项目投资 6.10 亿元。
（二）2020 年度决算情况
1、收入利润情况。2020 年全年实现营业收入 114.93 亿元，同比增长
0.31%。其中，医药化工收入 98.75 亿元，同比降低 6.04%；医药及其他物流贸易收入 15.55 亿元，同比增加 76.15%。医药化工收入中，化学原料药
收入 23.55 亿元，同比降低 5.30%；医药中间体收入 3.96 亿元，同比增长
95.24%；化学制剂药收入 55.10 亿元，同比降低 13.10%；生物制剂收入 14.37亿元，同比增长 4.27%。
2020年全年实现利润总额1.87亿元，同比减少0.74亿元，降低28.38%。
净利润 1.04 亿元，同比减少 0.63 亿元，降低 37.29%。归属于母公司的净
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利润 0.97 亿元，同比减少 0.75 亿元，降低 43.46%。
2、资产负债及股东权益状况。截止2020年末,合并口径资产总额239.32亿元，比年初增加 50.21 亿元。其中：流动资产 121.11 亿元，占资产总额的50.61%；非流动资产118.21 亿元，占资产总额的49.39%。负债总额168.76亿元，比年初增加 37.19 亿元。其中流动负债 117.53 亿元，占负债总额的69.64%；非流动负债 51.23 亿元，占负债总额的 30.36%。所有者权益总额70.56亿元，比年初增加13.01亿元。其中，归属于母公司的所有者权益61.24亿元，比年初增加 4.34 亿元。合并口径资产负债率 70.52%，比年初 69.57%增长 0.95 个百分点。
3、资金、资产运营状况。截止 2020 年末，公司合并范围内货币资金总
量 49.08 亿元，比年初增加 35.77 亿元。经营活动产生的现金流量净额 7.52
亿元，比去年同期减少0.12亿元。每股经营活动产生的现金净流量0.46元，比去年同期减少 0.01 元。投资活动产生的现金流量净额-8.44 亿元，比去年同期减少 2.50 亿元。筹资活动产生的现金流量净额 34.33 亿元，比去年
同期增加 35.26 亿元。总资产周转率 0.54 次，比上年同期减少 0.08 次，流
动资产周转率 1.13 次，比上年同期减少 0.31 次。
4、担保情况。2020 年公司担保总额 17.85 亿元，其中为下属子公司提
供担保 16.95 亿元，对外部公司提供担保 0.9 亿元，以上均已按《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求履行了法定的审批程序。
华北制药股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
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