关于神马实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：神马实业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资 占用形 占用性质
名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息 生金额 金余额 成原因
含利息) (如有)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往来 资金往来方 往来方与上市 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来形 往来性质
名称 公司的关系 计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额 成原因
含利息） （如有）
中国平煤神
马集团财务 同一控股股东 银行存款 231,931.98 3,793,946.22 3,847,195.57 178,682.63 存款 经营性往
有限责任公 来
大股东及其附属企 司
业 博列麦神马
气囊丝贸易 联营企业 应收账款 4,537.37 32,525.92 34,833.82 2,229.47 销售商 经营性往
(上海)有限公 品 来
司
河南泉象实 联营企业 应收账款 800.00 2,403.19 2,403.19 800.00 销售商 经营性往
业有限公司 品 来
河南神马氯 受同一集团公 销售商 经营性往
碱发展有限 司控制 应收账款 258.16 617.68 750.00 125.84 品 来
责任公司
江苏永通新 受同一集团公 销售商 经营性往
材料科技有 司控制 应收账款 4,426.75 4,426.75 品 来
限公司
平顶山三梭 受同一集团公 销售商 经营性往
尼龙发展有 司控制 应收账款 47.53 135.04 120.00 62.57 品 来
限公司
平顶山神马 受同一集团公 销售商 经营性往
地毯丝有限 司控制 应收账款 0.22 0.22 品 来
公司
平煤神马机 受同一集团公 销售商 经营性往
械装备集团 司控制 应收账款 0.22 0.22 品 来
有限公司
平煤神马美 受同一集团公 应收账款 435.07 1,735.09 1,962.44 207.72 销售商 经营性往
国有限公司 司控制 品 来
上海神马帘 受同一集团公 销售商 经营性往
子布有限责 司控制 应收账款 2,801.55 4,364.44 7,164.66 1.33 品 来
任公司
中国平煤神
马集团国际 受同一集团公 应收账款 5,958.15 132,789.06 129,541.08 9,206.13 销售商 经营性往
贸易有限公 司控制 品 来
司
中国平煤神
马集团联合 受同一集团公 应收账款 244.43 218.51 150.00 312.94 销售商 经营性往
盐化有限公 司控制 品 来
司
中国平煤神
马集团尼龙 受同一集团公 应收账款 68.32 2,202.04 2,178.91 91.45
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