证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-040
济南高新发展股份有限公司
关于2022年度向下属参股公司提供借款预计额度
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持参股公司正常业务开展，公司（含全资、控股子公司）2022 年度预计对参股公司徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）、临沂致正房地产开发有限公司（简称“致正房地产”）、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司（简称“济高云奚医谷”）、天地国际矿业有
限公司（简称“天地国际矿业”）提供借款预计分别不超过 2 亿元、3 亿元、3 亿元、0.2 亿
元，上述参股公司的其他股东分别按其持股比例提供借款，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层具体负责实施相关事项，上述事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。
公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供借款构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
一、交易对方基本情况
1、致远置业，统一社会信用代码：91320321MA21RXN56N；法定代表人：唐相锋；注册资本：2,000万元；成立日期：2020年6月22日；注册地址：徐州市丰县凤城镇南关老渠楼；经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动一般项目：房地产经纪；物业管理。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其40%股权。
截至2021年12月31日，致远置业总资产134,062.18万元，净资产-530.32万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-2,278.84万元。（经审计）
2、致正房地产，统一社会信用代码：91371300MA3UTKKH9P；法定代表人：连寰宇；注册资本：2,000万元；成立日期：2021年1月11日；注册地址：山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道湖北路与科技大道交汇翡翠传奇内沿街2C1013；经营范围：一般项目：物业管理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开
发经营。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其30%股权。
截至2021年12月31日，致正房地产总资产64,450.40万元，净资产1,994.00万元；2021年实现营业收入0.00万元，实现净利润-6.00万元。（未经审计）
3、济高云奚医谷，统一社会信用代码：91320118MA21PE9W51；法定代表人：刘金辉；注册资本：10,000万元；成立日期：2020年6月11日；注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。公司控股子公司山东华泰产业发展有限公司持有其50%股权。
截至2021年12月31日，济高云奚医谷总资产9,764.60万元，净资产9,740.00万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-207.76万元。（经审计）
4、天地国际矿业，注册资本：2,000万美元；住所：香港九龙新蒲岗大有街3号万迪广
场19H Maxgrandplaza,No.3 Tai Yau Street,San Po Kong,Kowloon）；经营范围：矿产资源
风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）及矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。
截至2021年12月31日，天地国际矿业总资产26,002.58万元，净资产21,864.19万元；2021年实现营业收入0.00万元，实现净利润-1,062.34万元。（经审计）
二、关联交易的主要内容和定价政策
公司向参股公司提供借款，依据公平、公正、合理的原则，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。
三、关联交易目的以及对公司的影响
公司向参股公司提供借款支持，有利于参股公司在建项目的顺利推进，促进其健康稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、关联交易履行的审议程序
本次交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供借款构成关联交易；公司向参股公司提供借款，可以满足参股公司在经营过程中的融资需求，确保在建项目的顺利推进，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事事前认可意见：公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供借款构成关联交易；根据参股公司的经营需要，公司向参股公司提供借款，有利于其顺利开展业务，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事发表了同意的独立意见：公司向关联参股公司提供借款事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关联董事依法回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司向参股公司提供借款有利于在建项目的顺利推进，符合公司和股东的利益。我们同意该事项并同意将该议案提交股东大会审议。
公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于审议公司 2022 年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》，关联董事沈子羽先生回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
查看PDF原文
