联系客服

600807 沪市 济南高新


首页 公告 600807:*ST天业关于收到上海证券交易所问询函暨延期复牌的公告

600807:*ST天业关于收到上海证券交易所问询函暨延期复牌的公告

公告日期:2018-05-10

证券代码:600807              证券简称:*ST天业              公告编号:临2018-044

                         山东天业恒基股份有限公司

          关于收到上海证券交易所问询函暨延期复牌的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   2018年5月9日,公司收到上海证券交易所(简称“上交所”)下发的《关于对山东天业

恒基股份有限公司有关信息披露事项的问询函》(上证公函【2018】0481号)(简称“《问询

函》”),具体内容如下:

    “你公司 2017年年报问询函的回复及披露相关进展公告称,鲁信集团终止收购公司控制

权,高新城建成为公司战略合作方,同时公司拟回购前期向鲁信集团出让的360投资份额。经

事后审核,根据本所《股票上市规则》第17.1条,现有如下事项请你公司核实并对外披露。

   一、公司控制权转让是否存在风险

    1.公司称,控股股东天业集团已经终止筹划向鲁信集团转让控股权事宜。现阶段,高新城建与天业集团签署《战略合作协议》,约定在适当时机,根据实际情况,再行收购曾昭秦持有的天业集团全部或部分股权。请公司核实并披露:

    (1)高新城建收购你公司控制权是否存在前置条件及时间限制,你公司与高新城建签署的《战略合作协议》是否具有约束力,是否需要经过国资委等有权部门审批;

    (2)结合鲁信集团终止收购你公司控制权,以及天业集团和你公司自身财务和经营状况,充分提示你公司控制权转让存在的不确定性风险。

    二、360投资份额转让是否侵害上市公司权益

    2.你公司于2017年12月28日以7.64亿元的价格向鲁信文化出售360投资份额,该等份

额目前市值超过20亿元,公司称出让为附条件回购的融资行为,你公司有权在签署协议之日起

未来两年内单方回购360投资份额,但鲁信文化称,你公司需于2018年9月30日之前支付回

购价款方可回购。请你公司说明:(1)上述回购期限存在不一致的原因,并明确回购360份额

的具体期限;(2)如果未在前述期限前完成回购,360份额公允价值超出你公司出让价格(7.6

亿元)部分的后续安排;(3)披露出让360投资份额时签署的股权融资回购协议。

    3.公司回复称,高新城建作为战略合作方承诺将为你公司提供资金支持,协助公司在2018

年9月30日之前完成360投资份额的回购。请公司说明:(1)公司已无能力支付上述回购款项,

高新城建是否会直接向你公司提供资金支持;(2)高新城建提供资金支持是否以获得你公司控制权为前提,是否附带任何条件,及是否需要经过任何审批程序及相关进展;(3)结合高新城建的财务数据,说明高新城建是否具有提供资金支持的能力;(4)如公司回购360份额的资金尚未到位或存在不确定性,应当进行重大风险提示。

    4.公司及控股股东合计向鲁信集团融资7亿元,同时你公司以7.6亿元的价格向鲁信文化

出售前述资产,而360投资份额市值已超过20亿元。请结合前述情况,说明你公司未化解天业

集团和公司财务危机的情况下,未履行任何决策程序及对外披露,先行低价向鲁信文化出让360

份额,是否涉及以资抵债,是否涉嫌侵害上市公司、债权人和股东利益。并披露你公司对鲁信集团负债的还款进展。

    5.公司回复称,回购价格为鲁信文化实际支付价格加上每年9%的资金成本,请你公司披露

具体的回购价格金额。

    公司的控制权转让及回购360投资份额均为涉及公司及中小股东利益的重大事项,请你公

司董事会及相关各方本着对中小股东利益负责的态度,认真核实本问询函相关问题,于3个交

易日内回复并对外披露。公司全体董事、监事、高级管理人员应当对回复内容予以签字确认。”公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。因《问询函》涉及公司重大事项待核实,经申请,公司股票继续停牌,公司将尽快回复《问询函》,及时公告并复牌。

    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                          山东天业恒基股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2018年5月10日