证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2022-009
福建水泥股份有限公司
2021 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.88 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司自我积累还较为薄弱，发展升级资金需求较大，2022 年公司有重大现金支出计划。
一、 利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 104,083,791.80 元。经董事会决议，公司2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税）。截至 20221 年 12
月 31 日，公司总股本 458,248,400 股，以此计算合计拟派发现金红利40,325,859.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.12%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司盈利 398,522,871.49 元，母公司累计未分配利润为104,083,791.80 元，公司拟分配的现金红利总额为 40,325,859.20 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例（10.12%）低于 30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处水泥制造业，是个市场充分竞争的行业，也是资源密集型行业，还属于重资产行业。水泥产品具有体重、量大、附加值低的特点，决定了产品销售受制于销售半径，企业效益依赖于优质产能的规模。
近年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的特征。由于资源矿山的不可移动和资源的有限性，去的都是落后产能，同时按行业产能置换实施办法在有矿山资源的地方投建优质产能。目前，行业处于深入推进供给侧结构性改革和绿色发展阶段，大力促进结构调整、转型升级，但产能过剩矛盾没有根本性改变。
2021 年, 我国水泥市场受房地产开发投资和基础设施投资增速趋缓的影响，水泥需求减弱，但仍处高位水平，全年水泥产量 23.8 亿吨，同比下降 0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价飙升影响，生产成本大幅上涨，在错峰生产、行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下，水泥价格先抑后扬、波动加大，全年水泥平均出厂价格同比上涨 6.0％，营业收入 10,754 亿元，同比增长 7.3%，利润总额 1,694 亿元，同比下降 10.0%，行业效益总体水平虽有减弱，但依旧处于历史较好水平。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
受公司实力和其它因素影响，公司发展一直较为缓慢，总体滞后于行业发展速度。受益于近几年效益好转，公司抓紧提升资产质量和优质产能的比重。近二年，公司克服疫情影响，紧抓二个项目建设，炼石厂技改项目于 2020年底投产，目前已基本达产达标；2021 年，公司全力推进安砂建福二期项目
建成投产，当前大力做好消缺整改工作，为达产达标考核验收创造条件。
2021 年 12 月，公司启动实施永安建福、安砂建福 4500T/D 生产线节能降
耗技改项目，项目投资 24736.56 万元。因此，公司正处于建设期到提升期的过渡阶段。
为统筹资源、聚力经营发展，公司对各子公司的生产实行统一计划，产品实行统一销售、集中管理，对资金实行统一归集、统筹使用。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2018-2021 年，受益于行业经营环境的改善和公司资产质量的逐年提升，公司盈利状况不断改善。2021 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润39852.29 万元，同比增加 43.43%（扣非后增加 32.73%），经营活动产生的现金流量净额 46172.91 万元，同比增加 13.98%。
得益于效益好转，公司在提升优质产能的同时持续大力降杠杆，有息负债从2015年底的22.80亿元降到2021年底的12.50亿元，资产负债率从2017年底的 74.09%降到 2021 年底的 55.36%。
根据公司 2022 年资金使用计划，投资资金需求约为 60,186.56 万元，
包括支付炼石厂技改项目工程尾款 5,700 万元、安砂二期工程项目款 5,750万元、永安建福与安砂建福节能降耗技改项目 18,736.56 万元、顺昌炼石东坑矿山项目 3 亿元。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
1、公司近几年盈利状况才得以改善，自我积累还较为薄弱。
2、公司规模相对较小，发展升级资金需求较大。2022 年公司有重大现金支出计划，在现有资金基础上，尚需维持较大的债务融资。报告期末公司现金及现金等价物余额 246,736,336.90 元。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途
根据 2021 年度利润分配方案，公司向股东共分配股利 40,325,859.20
元后，母公司剩余未分配利润63,757,932.60 元（合并数为788,575,337.94元）。根据公司实际情况，安排剩余未分配利润全部用于顺昌炼石厂技改项
目工程尾款、支持安砂建福二期项目、永安建福与安砂建福节能降耗技改项
目、顺昌炼石东坑矿山项目。
（六）公司利润分配政策及执行情况的说明
1、公司利润分配政策
公司 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》的要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分
红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先选项，制定具体
的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序。2014
年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》
规定，对章程关于利润分配政策的现金分红政策补充了“差异化的现金分红
政策”有关具体内容。
根据公司章程，在满足章程规定的现金股利分配条件时，公司每年以现
金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且在最近三年以
现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
2、2021 年度利润分配方案符合章程情况说明
公司近三年现金分红情况，如下：
单位：元
每 10 股送 每 10 股派 分红年度合并报表中 现金分红总额占合并
分红年 红股数 息数 每 10 股转 现金分红的数额 归属于上市公司普通 报表中归属于上市公
度 （股） （含税） 增数（股） （含税） 股股东的净利润 司普通股股东的净利
润的比率(%)
2021 年 0.00 0.88 0.00 40,325,859.20 398,522,871.49 10.12
2020 年 0.00 0.80 0.00 36,659,872.00 277,860,027.66 13.19
2019 年 2.00 1.60 0.00 61,099,786.56 466,908,623.75 13.09
合计 138,085,517.76 1,143,291,522.90 12.08
根据《公司章程》，近三年，公司应累计现金分红不少于 114,329,152.29
元，实际分红总金额为 138,085,517.76 元，占该三年实现的年均可分配利
润的 36.23%。本年度利润分配方案符合公司章程的规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过（同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票）《公司 2021 年度利润分配方案》，同意上述
利润分配方案并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案是根据公司客观实际情况，
兼顾了公司可持续发展和回报股东两者需求，是较为合理的。公司本次及最近三年累计现金分红比例符合《公司章程》的规定，不存在违反法律、法规和公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的正常经营和发展均有积极意义。因此，我们一致同意该分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：分配方案兼顾了对股东的现金回报和公司经营发展的需要，符合公司的实际，同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
2、公司 2021 年年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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