证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2018-007
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年4
月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福
能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资料以公司OA系统、
打印稿、E-mail及手机短信方式于2018年4月3日发出。会议应出
席董事9名，实际出席9名，现场亲自出席董事7名，董事郑建新和
独立董事林萍以通讯方式表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由洪海山董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
董事姜丰顺表决反对。反对理由：“2017年水泥行业大幅盈利，
福建水泥亏损，经营结果不理想。”
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
本报告，需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 本报告，需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、分项审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度财务预
算报告》
本报告，需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：
公司2017年度财务决算部分，同意9票，反对0票，弃权0票；
公司2018年度财务预算部分，同意8票，反对1票，弃权0票。
董事姜丰顺表决反对。反对理由：“水泥行业市场状况目前非常好，一季度全行业盈利可观。对比行业情况，公司2018年主营业务预算仍亏损，非常保守。应积极进取。”
六、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于变更会计政策的公告》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于将部分房屋建筑物固定资产转为投资性房地产的议案》
根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的相关规定并基于
会计核算的稳健性原则，同意公司于2017年度对已改变使用用途的
8套住宅固定资产（莆田职工宿舍1套、厦散住宅7套）调整原有账
务处理方法，由“固定资产”转为“投资性房地产”并采用成本模式计量，调整金额为84.80万元，其中：原值144.63万元，累计折旧59.83万元，净额84.80万元。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，同意公司
对存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产组及库存商品等资产进行减值测试并计提减值准备，具体情况如下：
1、根据评估机构出具的估值报告计提资产减值准备 17,503.79
万元
公司对经营亏损较大的部分子公司长期资产中的固定资产和无形资产等资产组进行减值测试，并聘请具有证券从业资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司进行专业的价值判断。根据其评估结果，计提资产减值准备17,503.79万元，明细如下：
单位：元
公司名称 海峡水泥 宁德建福 合计
科目及类别
房屋及建筑物 65,075,206.55 21,614,241.15 86,689,447.70
固 机器设备 45,910,026.21 14,851,824.31 60,761,850.52
定 运输车辆 34,824.21 160,342.52 195,166.73
资
产 其他 127253.81 113769.35 241,023.16
小计 111,147,310.78 36,740,177.33 147,887,488.11
在建工程 2,283,956.98 - 2,283,956.98
无形资产 16,541,466.96 5,888,786.50 22,430,253.46
其他非流动资产 2,145,425.38 - 2,145,425.38
存货 290,818.80 290,818.80
合计 132,118,160.10 42,919,782.63 175,037,942.73
本项计提，减少公司2017年度利润17,503.79万元
2、福州炼石计提存货跌价准备39.70万元
全资子公司福州炼石P.052.5散水泥1442.72吨计39.70万元，
因长期未出售，造成水泥变质已无使用价值，同意对其全额计提存货跌价准备。
本项计提，减少公司2017年度利润39.70万元。
3、海峡水泥转回应收款项坏账准备649.34万元，并调回“账
龄分析法”计提坏账准备。
2015年度，控股子公司海峡水泥对福建省德化县阳春矿业有限
公司（阳春矿业）的其他应收款1,346.31万元，因回收的可能性小，
对其净额965.97万元进行个别认定并全额计提坏帐准备。经公司与
阳春矿业数次协调，双方于2017年6月签订《债务确认及清偿协议》。
根据该协议，阳春矿业对欠款予以确认并对还款事项做出具体约定。
同年9月-12月海峡水泥已收到部分还款。同意根据企业会计准则的
相关规定，2017 年度海峡水泥对阳春矿业该项应收款项由个别认定
法调整为按账龄分析法计提坏账准备，并转回坏账准备金额 649.34
万元。
本项处理，增加公司2017年度利润649.34万元。
4、单项认定融资租赁业务保证金1,600万元不计提坏账准备
公司于2014年9月24日与福建福能融资租赁股份有限公司（原
“福能（平潭）融资租赁股份有限公司）签订《融资性售后回租合同》，合同约定提供1,600万元作为履行合同的保证金，租赁期限48个月，于2018年9月23日到期。2017年末公司将该笔保证金由长期应收款调整为其他应收款列示。因该项保证金可冲抵最后2期应付租金，因此单项认定不计提坏帐准备。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2017年度固定资产报废处置的议案》
根据《企业会计准则》的相关要求，同意公司判断认定，对相关资产进行报废处置，具体如下：
1、福州炼石已对高能耗设备（电气变压器）进行技术更新，处置就设备原值255,169.42元，累计折旧247,514.34元，净值7，655.08元，招标处置收入55,800元，相关税费8,107.69元，净收益40,037.23元。
2、建福厂淘汰黄标车一辆，固定资产原值88,862.55元，累计
折旧54,471.67元，净值34,390.88元，收政府补贴7,000元，净损
失27,390.88元。
3、永安建福已对高能耗设备（变压器）进行减容更新，处置旧设备原值1,921,369.75元，累计折旧647,128元，净值1,274,241.75元，招标处置收入 330,000 元，相关税费 47,948.72 元，净损失992,190.47元。
以上处置，减少公司2017年度利润979,544.12元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2017年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公
司实现净利润-31,675,675.41 元（合并数-151,803,701.17）元）。
根据公司章程，本年度不向股东分配利润。本年度也不进行资本公积金转增股本。
本议案，需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任外部审计机构的议案》
同意董事会审计委员会建议，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构。 授权董事会参考本省其它国有控股上市公司相关标准确定 2018年度审计费用。
本议案，需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司2018年度信贷计划》
根据公司年初资金结存情况，结合公司2018年度全面预算、项
目贷款到期及公司现有的资金状况，提出2018年度信贷计划。经审
议，同意公司2018年度申请融资总额度控制在28.44亿元以内，其
中：母公司24.59亿元，子公司3.85亿元（福州炼石0.8亿元，安
砂建福1.75亿元，永安建福1.3亿元）。
为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司新增办理或原已办理抵质押融资资产在2018年度继续办理相应抵、质押融资，具体为： （1）以 3,000万股兴业银行股票进行质押，拟向厦门银行、招商银行、泉州银行等金融机构申请流贷3-4亿元。
（2）以福州建福大厦进行抵押，拟向农业银行顺昌县
