股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2020-026
浙大网新科技股份有限公司
关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，将 2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）资金募集金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2485 号）文核准，公司通过非公开方式发行人民币普通股（A 股）
25,608,193 股，每股发行价格为 7.81 元，募集资金总额 199,999,987.33 元，扣除
发行费用 2,200,000.00 元后，实际募集资金净额为 197,799,987.33 元，发行对象包括浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）和史烈。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2015〕527 号《验资
报告》验证，上述募集资金人民币 197,999,987.33 元已于 2015 年 12 月 18 日汇
入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行的人民币募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
1.以前年度已使用金额
本公司 2015-2018 年度累计已使用募集资金 18,103.06 万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 119.17 万元，累计暂时补充流动资金支出为 4,070.00 万元，累计暂时补充流动资金支出转回 4,070.00 万元。
2.本年度使用金额及当前余额
2019 年度实际使用募集资金 1,539.67 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 19.03 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 19,642.73 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 138.20 万元，累计暂时补充流动资金支出为 4,070.00 万元，累计暂时补充流动资金支出转回 4,070.00 万元。根据
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司于 2019 年 12 月 31 日将募
集资金节余合计 295.47 万元用于补充公司流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金银行账户余额为 0 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合本公司实际情况，制定了《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管
理制度于 2015 年 6 月 10 日经公司 2014 年年度股东大会审议通过。
公司从 2015 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用
专户，并和开户银行、保荐机构于 2015 年 12 月 29 日签订了《非公开发行募集
资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。根据公司募集资金使用需要，大数据及云计算平台研发项目的实施主体变更为公司全资子公司浙江网新数字技术有限公司（以下简称“网新数字”），2016 年 7 月 28日，公司、网新数字及保荐机构浙商证券股份有限公司就募集资金的监管与光大银行杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，保证资金在变更后的实施主体内得到严格监管。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《非公开发行募集资金三方监管协
议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。以上两项监管协议内容与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，监管协议的实际履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的情况列示如下：
单位：元
银行名称 银行账号 存储余额 款项用途
稠州银行杭州 非公开募集
18803012010090002850 已销户
城西支行 资金款
光大银行杭州 非公开募集
高新支行 76930188000105116 0.00 资金款
注 1：公司已于 2019 年 12 月 31 日注销稠州银行杭州城西支行的募集资金专用账户。
注 2：公司已于 2020 年 1 月 8 日注销光大银行杭州高新支行的募集资金专用账户，结
息 922.13 元划转网新数字基本户。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本次募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：2015 年发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 20,357,243.77 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述董事会决议通过之后，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 20,350,000 元。
2017 年 7 月 4 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,350,000
元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。
2017 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 20,350,000 元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2017 年 7 月 14 日，公司将稠州银行杭州城西支行账户内募集资金中的
20,350,000 元用于补充流动资金。
2018年6月14日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,350,000元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）节余募集资金使用情况
2019 年 12 月 13 日，经公司总裁办公会审议批准，同意对大数据平台及云
计算平台研发项目予以结项，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定将节余资金用于补充流动资金。
2019 年 12 月 31 日，公司将节余募集资金合计 295.47 万元永久补充流动资
金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募资鉴证报告，报告结论为：浙大网新公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙大网新公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
浙商证券股份有限公司作为公司保荐机构，出具了募投专项核查报告，报告结论为：2019 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，本次募集资金的存放与使用不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）浙商证券股份有限公司出具的关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。
附表 1：《2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对
照表》
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附表 1：2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表（截至 2019 年 12 月）
单位:万元
募集资金总额 19,780.00[注 1] 本年度投入募集资金总额 1,539.67
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,642.73 [注 2]
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期末累计
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