证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2021-009
云南煤业能源股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：15 扩 30 万吨/年扩建工程项目
新项目名称：师宗县五一煤矿资源整合技改项目，该项目投资总金额为24,732.95 万元。
变更募集资金投向的金额：五一煤矿剩余募集资金 5,975.62 万元（含银
行利息扣除手续费后的净额 15.82 万元，因该事项经董事会审议通过至股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金及利息净额为准）。
投资回收期（税后）：9.60 年。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
根据 2020 年云南省煤炭行业整治相关文件要求，云南省所辖煤矿须按照“先
整合重组后改造升级”的原则进行整治，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称“五一煤矿”）已完成前期整合重组工作，现根据《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发[2020]9 号）、《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于印发推进全省煤炭行业整治工作实施方案的通知》（云煤整治办〔2020〕11号）文件要求，五一煤矿需通过实施资源整合技改项目建设，实现改造升级。因五一煤矿募集资金对应的原项目“15 扩 30 万吨/年扩建工程项目”部分建设内容不能满足本次煤矿整治要求，为保证五一煤矿的持续经营，提高公司整体营运能力，公司拟实施“师宗县五一煤矿资源整合技改项目”并将原项目的剩余募集资金 5,975.62 万元（含银行利息扣除手续费后的净额 15.82 万元）用于新项目
的建设。项目的具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2013]634 号文）核准，公司于2013年11月以非公开
发行股票94,736,800股，募集资金总额899,999,600.00元，扣除各项发行费用人
民币30,929,260.77元后，实际募集资金净额为人民币869,070,339.23 元，上述
资金到位情况已由中审亚太会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了中审亚
太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户
管理。
截止2020年12月31日，募集资金投资项目实际使用情况如下表所示：
单位：万元
项 目 拟使用金额 实际使用金额 项目投资进度
（万元） （万元） （%）
置换以自筹资金预先投入收购 41,060.22 41,060.22 100
四个煤矿项目的资金
补充流动资金 15,846.81 15,846.81 100
公司以 30,000 万元增资五一煤
矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其 30,000.00 9,463.38 31.54
改扩建项目
其中：五一煤矿增资 10,800 4,840.20 44.82
其中：瓦鲁煤矿增资 13,500 4,485.35 33.22
其中：金山煤矿增资 5,700 137.83 2.42
合计 86,907.03 66,370.41
（二）五一煤矿原改扩建项目募集资金的使用情况
公司以10,800万元增资五一煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大
系统”建设完善），截止2020年12月31日，五一煤矿累计已使用募集资金4,840.20
万元，剩余募集资金5,975.62万元（含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元），
其中暂时补充流动资金尚未归还的金额5,500万元，其余部分存储于五一煤矿募
集资金专户。
（三）五一煤矿原改扩建项目的情况
1.原项目名称：15 扩 30 万吨/年扩建工程项目
2.原项目实施主体：师宗县五一煤矿有限责任公司
3.建设地点：师宗县雄壁镇境内
4.审批、核准：五一煤矿改扩建项目于 2012 年 1 月 17 日取得云南工业和信
息化委员会“云工信煤技【2012】42 号”项目核准批复，2012 年 8 月 3 日取得
云南省环境保护厅“云环审【2012】241 号”项目环评批复。
5.原项目建设内容：建设年产 30 万吨矿井生产系统，拟在矿区南部建设一个普通机械化采煤工作面、4 个掘进工作面，其中 2 个回采巷道炮掘工作面、2个开拓巷道炮掘工作面来保证矿井开拓、准备和回采工作面的正常接替，工作面长度为 120 米。并配套建设地面工业广场部分简易生产辅助设施、运输系统、供电系统、通风系统和“六大安全避险系统”等。
6.原项目计划总投资：16,300.10 万元。其中，其中静态投资 15,165.21万元，建设期利息 958.69 万元，铺底流动资金 176.20 万元。
7.原项目募集资金拟投入金额：10,800 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，原
项目募集资金已使用 4,840.20 万元，剩余募集资金 5,975.62 万元（含银行利息扣除手续费后的净额 15.82 万元）。
8.原项目预计财务内部收益率为 16.27%，累计财务净现值为8,744.95 万元。
9.投资回收期：7.72 年。
10.原项目的进展情况：近年来，为积极响应国家供给侧结构性改革号召，盘活省内煤矿资产、优化省内煤矿资源，云南省先后出台了各类煤矿整治政策，
导致原项目开工建设后又政策性停产停建，截止 2020 年 12 月 31 日，公司原项
目已累计投入募集资金 4,840.20 万元，主要用于项目开工前可行性研究、设计、评审、监理、鉴定，部分井巷工程、地面工程、设备购置安装等内容。现根据云南省 2020 年出台的《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发[2020]9 号）、《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于印发推进全省煤炭行业整治工作实施方案的通知》（云煤整治办〔2020〕11 号）文件，五一煤矿原项目部分建设内容已不能满足新政策的要求，当前，原项目处于停建状
态，需要进行改造升级。
（四）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况
本次拟变更的募集资金投资项目是五一煤矿“15 扩 30 万吨/年扩建工程项
目”，原计划总投资 16,300.10 万元，因该项目部分建设内容已不能满足新政策的要求，需要改造升级。公司现拟实施“师宗县五一煤矿资源整合技改项目”并
将原项目“15 扩 30 万吨/年扩建工程项目”的剩余募集资金 5,975.62 万元（含
银行利息扣除手续费后的净额 15.82 万元，因该事项经董事会审议通过至股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金及利息净额为准）用于新项目“师宗县五一煤矿资源整合技改项目”的建设，涉及变更投向的募集资金本金 5,959.80 万元占公司非公开发行股票总筹资额89,999.96 万元的比例为 6.62%，本次变更不构成关联交易。
该事项已经公司第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会进行审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）政策原因
根据云南省 2020 年相继出台的《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发[2020]9 号）、《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于印发推进全省煤炭行业整治工作实施方案的通知》（云煤整治办〔2020〕11 号）文件要求，云南省所属煤矿须先“整合重组”后“改造升级”，五一煤矿属整合重组煤矿，为保证五一煤矿持续经营，公司需实施“师宗县五一煤矿资源整合技改项目”，并将五一煤矿原改扩建项目剩余募集资金及利息净额变更用于投资新项目。
（二）公司长远发展的需要
五一煤矿的改扩建有利于提高公司煤炭自给率，增强抵抗原料波动风险的能力，提升公司主营业务盈利能力。扩建完成后，五一煤矿将由目前的核定产能15 万吨提升至 30 万吨，并用于供给全资子公司师宗煤焦化有限公司使用，将有利于提高公司主营业务毛利，具有较好的经济效益，能有效提高公司整体营运能力。
（三）煤矿安全生产的需要
通过实施新技改项目，采用新技术、新工艺、新设备、新材料，推行“五化”矿井建设，开展煤矿安全生产标准化体系建设，提高抗风险能力，能进一步提高五一煤矿安全生产管理水平，有利于五一煤矿长远发展，且符合煤炭“安全生产”的产业监管方针，具有良好的社会效益。
（四）当地经济发展的需要
煤炭产业作为师宗县经济发展的支柱产业，而五一煤矿作为师宗县唯一的国有煤矿，受到师宗县委、县政府及行管部门高度重视，若五一煤矿实施 30 万吨/年资源整合技改项目建设，将为师宗县经济发展做出较大贡献，能充分发挥国有煤矿示范引领作用。
（五）维护社会稳定的需要
新技改项目的建设，能稳定就业，维护师宗县社会稳定，进一步发挥上市公司的企业社会责任。
三、新项目的情况介绍
（一）项目实施主体的情况
公司名称：师宗县五一煤矿有限责任公司
统一社会信用代码：91530323217351100T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李文甲
核定生产能力：15 万吨/年
注册资本：21,912.45 万元
成立日期：1997 年 2 月 16 日
住所：云南省曲靖市师宗县雄壁法召办事处
经营范围：原煤开采、销售
（二）项目的基本情况
1.项目名称：师宗县五一煤矿资源整合技改项目
2.项目实施主体：师宗县五一煤矿有限责任公司
3.建设地点：云南省曲靖市师宗县雄壁镇法召办事处
4.建设内容：建设年产 30 万吨煤矿矿井生产系统，拟在五一煤矿矿区南部
建设一个综合机械化放顶煤采煤工作面、一个备用采煤工作面预抽瓦斯、两个机
掘工作面掘进来保证矿井开拓、准备和回采工作面巷道的正常接替，工作面长度
为 95 米。并配套建设地面工业广场生产辅助设施、运输系统、矿井供电系统、
通风系统和“六大安全避险系统”等。
5.建设工期：22 个月。
6.投资估算：五一煤矿资源整合技改项目总投资 24,732.95 万元。
7.资金来源：五一煤矿的自有资金、变更用途后的募集资金 5,975.62 万元
（含银行利息扣除手续费后的净额 15.82 万元）及债务资金。
8.项目的审批、核准备案情况：截至目前，项目已取得《曲靖市煤炭工业局
关
查看PDF原文
