证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021—006
山东鲁抗医药股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司非公开发行股票募投项目已全部实施完毕。本次结项的募集资金投资项目为“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目”、“高端生物兽药建设项目”、“特色发酵原料药建设项目”。其中“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目”、“特色发酵原料药建设项目”已经完成工程建设，但尚需支付工程及设备尾款 418.98 万元。本次结项后，公司非公开发行募投项目已全部实施完毕。
募投项目结项后节余募集资金用途：扣除尚需支付的工程及设备尾款418.98 万元，公司非公开发行股票募投项目节余募集资金为 8,055.86 万元（实际余额以资金转出时专户余额为准），公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本事项已经公司第九届董事会第二十次会议（临时）审议通过，无需提交股东大会审议。
公司于 2021 年 3 月 10 日召开了第九届董事会第二十次（临时）
会议和第九届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公开发行募投项目“生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目”、“高端生物兽药建设项目”、“特色发酵原料药建设项目”已实施完毕，同意将上述项目予以结项。本次结项后，公司非公开发行
股票募投项目已全部实施完毕。同时，结合公司自身实际经营情况， 为更合理地使用募集资金，提高节余募集资金使用效率，公司拟将上 述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 8,055.86 万元（含募集资 金专户累计产生的利息收入及理财收入）永久补充流动资金，本事项 不需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁抗医药股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1942 号）核准，
公司本次非公开发行 A 股股票 95,524,321 股，发行价格为每股人民币
9.25 元，募集资金总额为 883,599,969.25 元，扣除各项发行费用后实 际募集资金净额人民币 874,650,912.95 元。本次非公开发行股票募集
资金已于 2018 年 3 月 23 日存入公司的募集资金专户，山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的资金到位情况进行了 审验，并出具了和信验字（2018）第 000025 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目调整情况
鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金 额，经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，在不改变募 集资金投资项目的前提下，对募集资金投资项目使用募集资金的金额 进行了调整。具体如下：
单位：万元
序号 项目 项目计划投资总 募集资金投资金 募集资金投资金
额 额（调整前） 额（调整后）
1 生物医药循环经济产业园人用合 48,311.11 44,416.00 43,938.68
成原料药技术升级项目
2 高端生物兽药建设项目 25,678.48 23,483.00 20,526.41
3 特色发酵原料药建设项目 41,336.57 37,856.00 23,000.00
合计 115,326.16 105,755.00 87,465.09
2019 年 8 月 7 日召开第九届董事会第九次（临时）会议和第九届
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资 金用于其他募投项目的议案》，同意将募集资金投资项目生物医药循 环经济产业园人用合成原料药技术升级项目扣除尾款和质保金后，节 余资金 6,500 万元用于特色发酵原料药建设项目，调整情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目计划投资 募集资金投资金额 募集资金投资
总额 （调整前） 金额（调整后）
生物医药循环经济产业园人用合 48,311.11 43,938.68 37,438.68
1 成原料药技术升级项目
2 高端生物兽药建设项目 25,678.48 20,526.41 20,526.41
3 特色发酵原料药建设项目 41,336.57 23,000.00 29,500.00
合计 115,326.16 87,465.09 87,465.09
（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行 A 股
股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
经上会会计师事务所出具的上会师报字（2018）第 3924 号《关于
山东鲁抗医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况的专项审核报告》审核确认，公司本次非公开发行董事会决议公告
日（2016 年 11 月 30 日）至 2018 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金
预先投入的实际投资额为 483,875,304.35 元，其中以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资额为 483,262,096.81 元，以自有资金 支付本次非公开发行股票相关的中介机构费用金额为 613,207.54 元。
经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，同意使用募集资金
483,875,304.35元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换
预先已投入自筹资金已全部实施完成。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公
司于 2016 年 11 月对《募集资金使用管理办法》进行了修订，并经 2017
年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用、监督管
理等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 2 月底，募资资金专户余额情况如下：
单位：万元
开户行名称 银行账户 余额 对应募投项目
浙商银行济南分行营业部 45100000101201002***** 4.46 生物医药循环经济产业园人
用合成原料药技术升级项目
中国建设银行股份有限公司济 370501686108000***** 1,242.74 生物医药循环经济产业园人
宁任城支行 用合成原料药技术升级项目
中国工商银行股份有限公司济 16080014292003***** 6,192.48 高端生物兽药建设项目
宁分行
济宁银行股份有限公司营业部 8150138014210***** 1,017.77 特色发酵原料药建设项目
中国工商银行股份有限公司济 16080014292003***** 17.39 高端生物兽药建设项目
宁分行营业部
合计 8,474.84
（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保
荐机构海通证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国建设银
行股份有限公司任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、济
宁银行股份有限公司营业部、浙商银行济南分行营业部签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021
年 2 月底，公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三、募集资金使用及节余情况
截至2021年2月底，公司实际累计使用募集资金人民币79,703.25
万元，公司募集资金存储专户余额为人民币（含相关利息收入）
8,474.84 万元，尚需支付款项为人民币 418.98 万元，节余募集资金为
人民币 8,055.86 万元。
募集资金投资项目具体使用金额及节余情况如下表：
单位：万元
节余金额 节余金额（含
（含利 利息、理财收
序 项目名称 募集资金承 募集资金实 尚需支付 息、理财 入净额）占募
号 诺投资总额 际投资金额 款项 收入净 集资金承诺投
额） 资金额比例
1 生物医药循环经济产业园人 37,438.68 37,329.49 227.12 1,020.08 2.72%
用合成原料药技术升级项目
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