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600787 沪市 中储股份


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600787:中储股份七届三十七次董事会决议公告

公告日期:2018-03-17

证券代码:600787      证券简称:中储股份      编号:临2018-009号

                          中储发展股份有限公司

                    七届三十七次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中储发展股份有限公司七届三十七次董事会会议通知于2018年3月5日以电子文

件方式发出,会议于2018年3月15日在北京以现场方式召开,会议由公司董事长韩

铁林先生主持,应到董事11名,亲自出席会议的董事8名,委托他人出席会议的董事

3名,公司副董事长莫志明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权,公司独立董事

董中浪先生、独立董事杨征宇先生委托公司独立董事高冠江先生代为行使表决权,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

    一、审议通过了《总经理业务报告》

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    二、审议通过了《董事会报告》

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    三、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2017年度履职

情况报告》

    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    五、审议通过了《董事会审计委员会关于2017年度财务会计报告审阅意见》

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    六、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年年度报告》

    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2017年年度报告》。

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    七、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年年度报告摘要》

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2017年年度报告摘要》

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    八、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度财务决算报告》

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    九、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度财务预算报告》

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    十、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案》

    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017年度实现税后利润

1,474,959,214.16元(母公司),加年初未分配利润1,874,359,815.75元,本年度可供

分配的利润为3,349,319,029.91 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按

母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金147,495,921.42元、提取25%

的任意盈余公积金368,739,803.54 元,已派发2016年度现金红利76,993,038.13元,

本年度可供投资者实际分配的利润为 2,756,090,266.82 元。公司董事会决定,公司

2017年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数,每10股派发现金

0.61元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

    公司2017年度拟分配现金红利共计134,187,863.01元(含税),占2017年归属

于上市公司股东净利润1,337,780,593.57元的10.03%,低于30%。根据《上海证券交

易所上市公司现金分红指引》,说明如下:

    作为全国性大型综合物流企业,根据现有仓库所在地区社会物流需求现状、发展趋势以及城市规划,公司多个地区的仓库面临搬迁,重新选址建设物流基地使公司面临较大的资金压力。

    2018年,公司将按照战略发展规划,本着“做强做大主业、促进社会经济发展”

的原则,致力于加快物流基地建设,留存未分配利润拟用于以下方面:

    (一)偿还有息负债

    1、截至2017年12月31日,公司短期借款5.68亿元,将于2018年底前归还。

    2、公司2016年分两次发行的15亿元私募债券将分别于2019年1月和3月到期,

2018年已支付利息合计0.635亿元。

    3、公司2012年发行的16亿元公司债券,将于2019年8月到期,2018年将支付

利息0.848亿元。

    (二)物流基地的建设

    1、天津中储陆港现代物流配送中心项目

    本项目投资总额27698万元,占地面积为205亩,总建筑面积8.21万平方米。

该项目建成后,预计年均营业总收入为32301.70万元,年均营业总成本为 29210.38

万元,年均营业利润为3091.32万元,投资收益率为8.37%,静态投资回收期为10.5

年(含建设期1年)。

    截至2017年底,该项目已累计投资24,526.41万元,尚需投入3171.59万元。

    2、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目

    本项目投资总额38996.55万元,占地面积为366亩。该项目为公司收购的在建工

程,并决定对其进行改扩建。该项目建成后,预计年均营业收入为13559.63万元,年

均总成本费用为8435.97万元,年均利润总额为4310.08万元,总投资净收益率8.29%,

静态投资回收期(所得税后)为11.9年(含建设期2年)。

    截至2017年底,该项目已累计投资27,947.43万元,尚需投入11049.12万元。

    3、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目

    本项目投资总额9651.32万元,占地面积为89亩(新港分公司现有土地)。该项

目建成后,预计年均营业总收入为6189.08万元,年均营业总成本为4510.96万元,

年均利润总额为1678.12万元,总投资收益率为13.04%,静态投资回收期(所得税后)

为9.2年(含建设期1.5年)。

    截至2017年底,该项目尚未投入资金,尚需投入9651.32万元。

    4、中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目

    本项目已取得土地面积约267亩,投资总额需进一步确定。本项目定位于能够提

供郑州市最为全面的物流服务的大型综合物流园区,可满足客户关于仓储、库房定制、集散、分拣、冷链、货代、配送、配载(零担运输)、多式联运、租赁、市场、信息服务、广告、质押、供应链管理、咨询等一体化的第三方物流服务,最大限度节约客户的各项成本,共赢发展。

    5、中储洛阳综合物流产业园项目

    本项目已取得土地面积约569亩,投资总额需进一步确定。本项目定位发展成为

集公、铁、航空物流为一体的,具有商品分拨、运输配送、仓储、商贸、办公及保税等特色服务的区域性、综合物流产业园区,成为洛阳及豫西地区功能齐全、规模最大、分拨能力最强的区域物流中心,构架起洛阳经济发展所需的物流平台。

    6、中储山西综合物流园项目

    本项目已取得土地面积约251亩,投资总额需进一步确定。该项目定位为区域分

拨中心、城市配送中心和中小企业物流基地三大方面,业务范围立足于太原市和晋中市,辐射山西省及华北地区,具有货物仓储、货运配载、商品分拨、运输配送、冷链物流、医药物流、金融物流、电子商务等物流服务的综合物流园。

    7、中国储运(郑州)物流产业园项目

    本项目已取得土地面积约227亩,投资总额需进一步确定。项目将建立中小物流

企业总部基地、智能公路港、城市配送分拨中心三大板块运营,以中小物流企业总部基地为平台,为中原各贸易公司资源整合与共享提供综合服务平台,实现商流、物流、资金流和信息流的有机统一;以城市配送分拨中心为平台,智能公路港为保障,真正实现中原地带物流的共同配送,实现在更大范围内整合物流资源、培育物流企业、推动行业发展、为企业供应链各环节提供全程综合物流服务。

    8、河北中储石家庄物流中心项目

    本项目已取得土地面积约63亩,还余约430亩土地尚未取得,投资总额需进一步

确定。该项目定位为公共型、综合型物流中心和区域性、城市型物流中心,立足石家庄,辐射京津冀地区,既具备一般货物仓储、装卸功能,以及大批量货物集散及配运功能,又可根据客户需求,灵活配置专用设施设备以满足特定货物专业化运作要求,发展成为针对城市生产资料、生活资料,提供仓储物流、城市配送、物流贸易、金融物流、装卸搬运、车辆集散、信息服务、商务办公、金融结算等一体化服务的综合型物流中心。

    公司独立董事对本预案发表了独立意见如下:

    同意《中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案》,我们认为该预案符合公

司客观情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,现金分红水平合理,符合公司股东的长远利益,有利于公司健康、持续发展。公司董事会对此预案的表决程序合法、有效。

    以上分配预案,需经公司2017年年度股东大会表决通过后方可实施。

    公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,于2017年年度股

东大会股权登记日之前召开投资者说明会,具体召开时间公司将另行通知,敬请广大投资者关注本公司公告。

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2017年度公司审计

工作的总结报告》

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    十二、审议通过了《关于2017年度审计费用支付标准的议案》

    决定支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用共计240万元(含

内部控制审计费用),其审计过程中的差旅费用由公司承担。

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

    十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

    该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,