公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年年度报告
董事长寄语
2021 年是鲁信创投具有里程碑意义的一年。中国共产党迎来百年华诞，“十四五”规划迈步从头越。鲁信创投的投资主体——山东省高新投跨过二十周年生辰。此时此刻，我们有幸处于“两个一百年”的历史交汇，有幸迈入下一个二十年的新征程、再创业。谋篇布局、铺就华章，既是使命，更是担当。
涌入时代洪流之际，我们仰之弥高，钻之弥坚，深入践行高质量发展理念、取得了亮丽的经营业绩。2021年主要业绩达到近十年最高水平。全年实现投资总收益8.07亿元，同比增长24.02%；
实现归属于公司股东净利润 5.09 亿元，同比增长 52%；净资产收益率 12.78%，同比增加 3.68 个
百分点。业务规模进一步扩大、资产结构进一步优化、盈利能力进一步提升。可喜的进步既是过去艰辛付出的结果，也为未来的发展壮大夯实了深厚基础。
千载中间多作者，谁於海岳算高深。成立伊始，我们坚定围绕着专业化、市场化这条道路坚贞不渝。二十年间的初心不变，才会在竞争激烈的股权投资行业里，形成了长期投入—回报的良性内生循环、才有年复合增长高于行业优秀水平的进步。从粗犷到精致、从摸索前行到规范发展再到风险量化，通过小步迭代解决发展中的问题、通过规范体系建设、自我革新突破发展中的困境。过去一年，董事会、管理层及全体员工枕戈达旦，不断思考、不断破题，在机制改革上、业务发展上、风险防范上，都做了很多有益的探索。核心就在于如何更快提高发展质量、更好地提升发展效益。
过去一年，我们业务高位增长，既受益于 2021 年资本市场快速发展的良好氛围，也源于争做创投行业“国之大器”的信念。公司本部及参股基金项目当年实现 9 家被投资企业发行上市，3家过会待发行，实现了自成立以来的单年上市最高水平。公司本部及参股基金当年实现对外股权
投资 13.19 亿元，同比增长 103%。当年对外股权投资数量达到 31 家，“四新一高”产业布局进
一步强化，“专精特新”投资项目已经达到 50 家，服务中小创新创业企业的功能进一步提升。
过去一年，我们业务转型初显端倪。从“纺锤型”投资逐步向“哑铃型”投资转型，早期项目专业判别能力、赛道把握能力的提升，考验的是专业人才队伍的建设和行业趋势的灵敏把握；从一级股权投资向投资项目全生命周期的扩展，考验的是与被投资中小企业紧密共成长、多频次联动、深层次合作的伙伴精神；从股权投资向投资与实业双轮驱动，考验的是从外向内、从浅入深，从治理完善向管理经营深度参与的双向互补。
过去一年，我们“三项制度”改革持续深化。以国务院国资委“双百”试点企业为契机，薪酬绩效、职级优化、双向选择、机构优化多措并举，持续推进转型变革，以转型促激励、以整合促发展。年内完成了经营层的职业经理人改革，打破了体制限制，业绩压力传导机制进一步强化。机构改革深入推进，完成了多部门、多机构的整合重组，山东省内设立两大投资中心，进一步发挥山东本土创投机构的优势作用；省外先后设立上海、成都两家全资子公司，初步形成“东西南北中”的全国布局。
过去一年，我们年轻化战略初步确立。坚持不拘一格选人才，内部培养年轻干部成为公司核心骨干，引进具有国际化视野、精通先进投资理念、富有创造性思维的专业人才。通过职业化选
聘，管理层逐渐向 80 后过渡，平均年龄从过去的 48 岁降至目前 42 岁。前台基金经理也逐步向
90 后倾斜，部分专业水平高、投资能力强、思维活跃的新生代干部逐步走上管理岗位，这支多元化、国际化、专业化、年轻化的人才队伍，将是未来再创佳绩的中坚力量。
以史为鉴可以知兴替。回望 2021 年、放眼 2022 年，欣慰过去一年进步辉煌的同时，新一届
管理层更是如临深渊、未雨绸缪。在新的一年里，继续保持二十年前创业初期的励精图治，继续保持过去十年发展壮大期的初心如磐，继续保持过去一年的砥砺前行。改革不止、转型不松、发展不慢，以此顺乎公司发展潮流、激励员工奋发斗志、回馈投资人厚爱。
纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。步入下一个新征程，我们屹立于时间的长流中伴随着冬去春来，奋力于万象更新，铺展新的画卷，展望远景目标，激励我们凝聚共识、奋力奔跑，干出新业绩、干出新辉煌，创造出更多成就。
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈磊、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于母公司所有者的净利润 50,915.95万元，加年初未分配利润191,436.37万元，减去已分配的2020年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积4,016.52万元，2021年度可供股东分配利润为227,170.41万元；2021年度母公司未分配利润为76,521.01万元。
拟按照如下方案实施利润分配预案：以2021年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息2.1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利15,631.55万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 28
第五节 环境与社会责任...... 39
第六节 重要事项...... 41
第七节 股份变动及股东情况...... 49
第八节 优先股相关情况...... 52
第九节 债券相关情况...... 52
第十节 财务报告...... 59
一、载有法定代表人签名的年度报告文本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
备查文件目录 章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。
四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
鲁信创投 指 鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司
高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司
四砂泰山 指 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
信博洁具 指 山东信博洁具有限公司
鲁信高新 指 山东鲁信高新技术产业有限公司
深圳华信 指 深圳市华信创业投资有限公司
科创投 指 山东省科技创业投资有限公司
鲁信管理公司 指 山东鲁信投资管理有限公司
理研泰山 指 淄博理研泰山涂附磨具有限公司
新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司
青湖电子 指 烟台青湖电子股份有限公司
通裕重工 指 通裕重工股份有限公司
泰华智慧 指 泰华智慧产业集团股份有限公司
鲁信实业投资 指 鲁信实业投资有限公司
欧华蛋业 指 山东欧华蛋业有限公司
仁康药业 指 潍坊市仁康药业有限公司
中创中间件 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司
星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司
淄博高新投 指 淄博市高新技术创业投资有限公司
华芯半导体 指 山东华芯半导体有限公司
高新润农 指 山东高新润农化学有限公司
山东福瑞达 指 山东福瑞达生物科技有限公司
胜达科技 指 潍坊胜达科技股份有限公司
黄三角基金管理公司 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司
蓝色经济投资 指 蓝色经济投资管理有限公司
蓝色经济资产 指 蓝色经济资产管理有限公司
烟台高盈 指 烟台高盈科技有限公司
天一化学 指 山东天一化学股份有限公司
天一印务 指 山东鲁信天一印务有限公司
山东国信 指 山东省国际信托股份有限公司
金鼎电子 指 山东金鼎电子材料有限公司
民生证券 指 民生证券股份有限公司
联诚精密 指 山东联诚精密制造股份有限公司
山东华天 指 山东华天科技集团股份有限公司
山东茶联 指 山东华夏茶联信息科技有限公司
科汇电力 指 山东科汇电力自动化股份有限公司
新风光 指 新风光电子科技股份有限公司
济南科信 指 济南科信创业投资有限公司
海达信 指 济宁海达信科技创业投资有限公司
华信嘉诚基金 指 深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）
华信睿诚基金 指 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
华信中诚 指 深圳华信中诚投资有限公司
华信迅达
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