关于新余钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新余钢铁股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于新余钢铁股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
资金占用 占用方与 上市公 2023 年度占用 2023 年度占
非经营性资 方 上市公司 司核算 2023 年期初占 累计发生金额 用资金的利 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形 占用性
金占用 名称 的关联关 的会计 用资金余额 (不含利息) 息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
系 科目
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
其他关联方 非经营
及其附属企 性占用
业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往来 往来方与 上市公 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形 往来性
金往来 方名称 上市公司 司核算 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
的关系 的会计 （不含利息） 息（如有）
科目
华宝信托 控股股 其他反 经营
有限责任 东、实际 映占用 200,000,000.00 - 6,065,743.43 206,065,743.43 - 委托理 性往
公司 控制人的 实质科 财 来
附属企业 目
江西新旭 控股股
特殊材料 东、实际 应收账 413,423,200.00 658,225,883.50 - 995,000.00 1,070,654,083.50 购销业 经营性
有限公司 控制人的 款 务 往来
附属企业
新余凤翔 控股股
带钢有限 东、实际 应收账 27,844,500.00 255,044,100.00 - 247,888,600.00 35,000,000.00 购销业 经营性
公司 控制人的 款 务 往来
附属企业
新余新钢 控股股
福利企业 东、实际 应收账 66,100.00 - - 66,100.00 - 购销业 经营性
控股股东、 公司 控制人的 款 务 往来
实际控制人 附属企业
及其附属企 江西新联 控股股
业 泰车轮配 东、实际 应收账 12,907,100.00 14,144,500.00 - 14,051,600.00 13,000,000.00 购销业 经营性
件有限公 控制人的 款 务 往来
司 附属企业
江西新鑫 控股股
金属材料 东、实际 应收账 43,400.00 50,938,224.14 - 43,400.00 50,938,224.14 购销业 经营性
科技有限 控制人的 款 务 往来
公司 附属企业
江西新钢 控股股
机械制造 东、实际 应收账 218,552,600.00 344,189,400.00 - 562,742,000.00 - 购销业 经营性
有限责任 控制人的 款 务
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