证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2020-052
新余钢铁股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639 号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）承销，公司向特定投资者非公开发行 401,826,484 股，每股发行价格为 4.38
元/股。截至 2017 年 10 月 31 日，共计募集资金 1,759,999,999.92
元，扣除发行费用含税人民币 28,000,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,731,999,999.92 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)（大华验字[2017]000769 号）
验资报告验证。本次发行新增股份已于 2017 年 11 月 10 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,759,999,999.92
减：发行费用（含税） 28,000,000.00
募集资金净额 1,731,999,999.92
减：以前年度已使用金额 1,599,390,530.07
减：本年度使用金额 135,799,868.37
减：手续费支出 3,371.38
加：利息收入（含短期理财收益） 38,872,781.35
募集资金余额 35,679,011.45
募集资金专户实际余额(注) 35,679,011.45
注：截至 2020 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金理财余额 0 元，募集资金余额与募集
资金专户一致。表中手续费支出和利息收入含以前年度金额。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，为规范募集资金
的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，制定了《募集
资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审
批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司在中国工商银行股份有限公司新余分行新钢支行（以下简
称“工行新钢支行”）开设了账号为 1505202129000018709 的募集资
金专项账户，公司与华泰联合证券、工行新钢支行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 06 月
30 日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、
履行义务。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情
况如下：
账户名称 银行 账号 余额（元）
新余钢铁股份有限 中国工商银行股份有限 1505202129000018709 35,679,011.45
公司 公司新余分行新钢支行
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
公司 2020 年半年度募投项目资金使用情况详见附件《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 6 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监
事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投
入“煤气综合利用高效发电项目”自筹资金人民币 259,610,340.69
元和偿还流动资金借款人民币 500,000,000.00 元，共计人民币
759,610,340.69 元，公司已在 2017 年内完成此次募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、理财情况
报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理和理财的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 12 月 18 日、2019 年 1 月 4 日分别召开第八届董
事会第五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，基于公司实际情况，同意公司将原计划投入第 3 台高温超高压煤气发电机组及外配套项目的募投资金60,000.00 万元，调整转为投入综合料场智能环保易地改造项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《新余钢铁股份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
新余钢铁股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新余钢铁股份有限公司（单位：人民币万元）
募集资金总额 175,999.99 本年度投入募集资金总额 13,579.98
变更用途的募集资金总额 60,000.00
已累计投入募集资金总额 173,519.03
变更用途的募集资金总额比例 34.09%
承诺投资项目 已变更项目，含 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本 年 度 投 截至期末累 截至期末累 截至 期末投 项 目 达 本年度实现 是 否 达 项目可行性
部分变更（如有） 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 入进度（%） 到 预 定 的效益 到 预 计 是否发生重
(1) (2) 与承诺投入 (4) ＝ 可 使 用 效益 大变化
金额的差额 (2)/(1) 状 态 日
(3) ＝ 期
(2)-(1)
高效利用煤气发电项目 适用（部分变更） 125,999.99 65,999.99 65,999.99 6,386.77 63,519.03 -2,480.96 96.24% — 34,245.03 不适用 否
偿还银行贷款 不适用 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0 50,000.00 0.00 100.00% 不适用 — 不适用 否
综合料场智能环保易地
不适用 0.00 60,000.00 60,000.00 7,193.21 60,000.00 0 100.00% 2020 年 — 不适用 否
改造项目
合计 — 175,999.99 175,999.99 175,999.99 13,579.98 173,519.03 -2,480.96 98.
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