关于西藏城市发展投资股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，本公司将截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金使用的情况
发行股份购买资产基本情况
2017 年 6 月 27 日，中国证监会核发《关于核准西藏城市发展投资股份有限
公司向上海市静安区国有资产监督管理委员会等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1039 号），核准西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”或“公司”）向上海市静安区国有资产监督管理委员会、厦门达沃斯投资管理有限公司、厦门国锂投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司、厦门西咸实业有限公司、湖北国能工业投资有限公司、上海明捷企业发展集团有限公司发行股份购买相关资产；并募集配套资金。本次交易以发行股份方式支付对价 116,767.19 万元，以现金方式支付对价 3,077.65 万元，资产整体成交金额为 119,844.84 万元。
2017 年 8 月 17 日、2017 年 8 月 25 日、2017 年 8 月 29 日和 2017 年 9 月 25
日，本次交易标的资产陕西国能锂业有限公司（以下简称“陕西国锂”）25.92%股权、上海藏投酒店有限公司（以下简称“藏投酒店”）100%股权、泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州置业”）14.99%股权和陕西国锂 15.29%股权分别完成工商变更登记。
2018 年 1 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（信会师报字【2018】第 ZA10060 号），对上市公司本次交易的股本变动情况进行了审验。上述股权出资额合计人民币 1,167,671,861.89 元，其中计入实收资本（股本）人民币 90,447,081.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,077,224,780.89 元。
2018 年 3 月 2 日，中登公司出具《证券变更登记证明》，中登公司根据公
司送达的证券变更登记数据和相关资料，已完成证券变更登记。公司本次非公开发行新股数量为 90,447,081 股（其中限售流通股数量为 90,447,081 股），非公开发行后公司股份数量为 819,660,744 股。
2018 年 7 月 2 日，公司召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过
了《关于终止非公开发行股票募集配套资金的议案》，鉴于资本市场环境等因素发生了较大变化，综合考虑公司业务发展规划、资本市场状况、融资可行性等因素，经过审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票募集配套资金事项。
募集资金专户存储情况
本公司前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况
本公司前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
截至 2023 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 116,767.19（注） 已累计使用募集资金总额： 116,767.18
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 116,767.19
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年： 116,767.19
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投
资金额 项目达到预定可
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 与募集 使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资 诺投资金 诺投资金 实际投资 后承诺 （或截止日项目
额 额 金额 额 额 金额 投资金 完工程度）
额的差
额
1 藏投酒店 100%股权 藏投酒店 100%股权 94,960.86 94,960.86 94,960.86 94,960.86 94,960.86 94,960.86 0.00 2017/8/25
2 泉州置业 14.99%股权 泉州置业 14.99%股权 16,589.01 16,589.01 16,589.01 16,589.01 16,589.01 16,589.01 0.00 2017/8/29
3 陕西国锂 41.21%股权 陕西国锂 41.21%股权 5,217.32 5,217.32 5,217.32 5,217.32 5,217.32 5,217.32 0.00 2017/8/17
合计 116,767.19 116,767.19 116,767.19 116,767.19 116,767.19 116,767.19 0.00
注：评估基准日 2016 年 6 月 30 日的评估值合计为 119,844.84 万元，其中西藏城投以发行股票的方式合计支付对价 116,767.19 万元，以现金方式合计
支付国能矿业对价 3,077.65 万元。
前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
暂时闲置前次募集资金使用情况
本公司前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在使用暂时闲置的前次募集资金的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目累计产 承诺效益 承诺期实际效益 截止日累计实现 是否达到预
序 项目名称 能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 2018 年 2019 年 2020 年 效益 计效益
号 度 度 度 度 度 度
1 藏投酒店100%股 不适用 2,197.99 516.95 775.29 961.03 2,253.27 是
权
2 泉州置业 14.99% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股权
3 陕西国锂 41.21% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股权
注：公司披露的重组报告书中，未对募投项目中上表第 2 和第 3 项承诺效益，故未单独计算实现效益。
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司披露的重组报告书中，未对募投项目中上表第 2 和第 3 项承诺效益，
故未单独计算实现效益。
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益有差异的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
标的资产权属变更情况
（1）陕西国锂
2017 年 8 月 17 日、2017 年 9 月 25 日，陕西国锂 25.92%股权及 15.29%股
权完成工商变更，取得陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局颁发的编号为 91610000593315322T 的变更后的营业执照。
（2）藏投酒店
2017 年 8 月 25 日，藏投酒店 100%股权完成工商变更，取得上海市静安区
市场监管局颁发的编号为 91310106MA1FY29C9R 的变更后的营业执照。
（3）泉州置业
2017 年 8 月 29 日，泉州置业 14.99%股权完成工商变更，取得泉州市工商行
政管理局颁发的编号为 91350500561693441A 的变更后的营业执照。
根据中登公司
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