证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-012
中航重机股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行股份
2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开
发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16
日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A股股票 155,600,640 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。
2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 869,081,807.89 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
213,121,482.42 元；即于 2018 年 6 月 19 日起至 2020 年 2 月 29 日止会计期间使
用募集资金人民币 213,121,482.42 元；2020 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日使
用募集资金 655,960,325.47 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
币 457,100,353.72 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额24,638,702.41 元）。
（二）2021 年非公开发行股份
2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，
公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9
日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2021 年 5 月 6 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司- 太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本
次实际非公开发行 A 股股票 111,957,796 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募
集资金总额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90 元（进项
税 金 2,266,415.10 元 ， 合 计 40,040,000.00 元 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,872,226,414.86 元，其中计入股本为人民币 111,957,796.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。
2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字
[2021]000317 号、大华验字[2021]000318 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股份募集资金项目累计
投入 36,000,000.00 元，募集资金专户余额为 1,850,457,211.33 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 16,497,211.57 元）。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司
于 2009 年 9 月 11 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试
行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。
（一）2018 年非公开发行股份
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及
《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019 年 12 月 30 日，公
司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
中国农业银行股
中航重机股份有限公司 份有限公司贵阳 23210001040014056 50,449,027.75
乌当支行
中航重机股份有限公司 中信银行股份有 8113201013000092802 126,602,217.39
限公司贵阳分行
中国工商银行股
中航重机股份有限公司 份有限公司贵阳 2402004829200278872 265,946,317.36
南明支行
陕西宏远航空锻造有限责 中国建设银行股
任公司 份有限公司三原 61050163720800001377 1,497.71
县支行
中航力源液压股份有限公 中国农业银行股
司 份有限公司贵阳 23210001040014080 1,233,166.84
乌当支行
贵州安大航空锻造有限责 中国农业银行股
任公司 份有限公司安顺 23441001040013489 12,847,868.70
黔中支行
贵州永红航空机械有限责 中国工商银行股
任公司 份有限公司贵阳 2402006009003500919 20,257.97
小河支行
合计 457,100,353.72
（二）2021 年非公开发行股份
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及
《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2021 年 6 月 25 日，公司
分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司瑞金支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司河滨支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航
证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
中国农业银行股
中航重机股份有限公司 份有限公司贵阳 23210001040016960 675,915,093.83
乌当支行
中航重机股份有限公司 中信银行股份有 8113201013300108692 465,877,827.61
限公司瑞金支行
中国工商银行股
中航重机股份有限公司 份有限公司贵阳 2402004829200376
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