股票 代 码：600764 股票 简称：中国海防 编号：临2021-020
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于募集资金暂时补充流动资金的金额：拟使用闲置募集
资金人民币 12,664.99 万元暂时补充公司子公司流动资金。
公司关于募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限为自公
司第九届董事会第六次会议审议批准之日起至 2022 年 6 月 28
日止，未超过 12 个月。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010 号）核准，中国海防采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）78,961,248 股股票，发行价格为 26.76 元/股，募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于 2020年 1月 23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG10022 号）。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金总额扣除尚未支付的承销费用及相应增值税后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与独立财务顾问、募集资金监管银行签订了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，《杭州瑞声海洋仪器有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，《中船重工海声科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，《中船重工双威智能装备有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，《连云港杰瑞电子有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，《连云港杰瑞自动化有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，《青岛杰瑞自动化有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，《沈阳辽海装备有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2021 年 5 月 21 日，公司募集资金存储情况如下表：
账户名称 开户行 账号 专户用途 存储金额
（万元）
中国船舶重工集团 广发银行奥运 13721151601000955 中国海防本部募集
海洋防务与信息对 村支行 7 资金管理专户 1,788.96
抗股份有限公司
杭州瑞声海洋仪器 农业银行上泗 海洋防务 XXXX 探
有限公司 支行 19020301040023234 测装备研发及产业 24,095.42
化项目
中船重工海声科技 工商银行宜昌 18070800292002760 水声侦察装备产业 5,221.91
有限公司 自贸区支行 74 化 XXXX 建设项目
中船重工双威智能 中国银行涿州 101913832981 工业智能装备产业 3,550.13
装备有限公司 支行 化项目
连云港杰瑞电子有 浦东银行连云 20010078801900002 海洋信息电子及关 26,117.37
限公司 港分行 206 键零部件产业化项
目
连云港杰瑞自动化 中国银行连云 553474790704 智能装备及数字化 6,122.55
有限公司 港高新支行 车间产业化项目
青岛杰瑞自动化有 农业银行青岛 38090801040022529 通信导航及智能装 10,114.99
限公司 市北第三支行 备产业化项目
沈阳辽海装备有限 农业银行沈阳 06181001040032954 水声探测及对抗装 9,775.51
责任公司 滨河支行 备产业化建设项目
其中公司本部募集资金管理专户存储金额含募集资金累积利息1,775.34 万元。
二、 募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金净额投入以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目 33,000
2 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目 5,500
3 工业智能装备产业化建设项目 5,500
4 海洋信息电子及关键零部件产业化项目 27,827
5 智能装备及数字化车间产业化项目 7,016
6 通信导航及智能装备产业化项目 10,157
7 水声探测及对抗装备产业化建设项目 10,000
合计 99,000
截至 2021 年 5 月 21 日，公司本次募集资金的使用情况如下表所
示：
单位：万元
序号 项目名称 累计已 使用金额 募集资金余额
1 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目 8,904.58 24,095.42
2 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目 278.09 5,221.91
3 工业智能装备产业化建设项目 1,949.87 3,550.13
4 海洋信息电子及关键零部件产业化项目 1,709.63 26,117.37
5 智能装备及数字化车间产业化项目 893.45 6,122.55
6 通信导航及智能装备产业化项目 42.01 10,114.99
7 水声探测及对抗装备产业化建设项目 224.49 9,775.51
合计 14,002.12 84,997.88
三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据各募投标的公司募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，公司拟在青岛杰瑞自动化有限公司的通信导航及智能装备产业化项目中使用 10,114.99 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，在沈阳辽海装备有限责任公司的水声探测及对抗装备产业化建设项目中使用 2,550万元闲置募集资金暂时补充流动资金，共计使用 12,664.99 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起至
2022 年 6 月 28 日止，不超过 12 个月，公司保证在本次补充流动资金
到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
本次暂时补充流动资金将不影响各募投标的公司项目的正常建设，将仅限于与各标的公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金时，各标的公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2021 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会
第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用12,664.99万元闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用12,664.99万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司董事会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，其审议程序符合公司《募集资金管理制度》等相关制度规
定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转
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