公司代码:600764 公司简称:中国海防
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人(会计主管人员)阎瑾保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 调整后 调整前 上年度末增减
(%)
总资产 9,022,492,478.47 7,684,803,921.38 7,684,803,921.38 17.41
归属于上市公司股东 6,443,042,625.01 4,158,225,262.26 4,158,225,262.26 54.95
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-9 月) (1-9 月) 减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金 -123,792,575.85 -365,721,606.62 -39,842,232.78 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-9 月) (1-9 月) 减
调整后 调整前 (%)
营业收入 2,794,733,700.11 2,659,995,393.36 171,640,972.30 5.07
归属于上市公司股东 363,283,328.08 292,170,342.60 22,797,690.16 24.34
的净利润
归属于上市公司股东 343,705,178.80 20,000,290.57 20,000,290.57 1,618.50
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 5.84 7.06 2.12 减少 1.22 个
率(%) 百分点
基本每股收益(元/股) 0.5176 0.4795 0.0577 7.95
稀释每股收益(元/股) 0.5176 0.4795 0.0577 7.95
说明:
1、2019 年 12 月,公司向中船重工等 8 家交易对方定向增发股份 236,861,895 股(发行价格:
25.08 元/股),购买海声科技 100%股权、辽海装备 100%股权、杰瑞控股 100%股权、杰瑞电子 54.08%
股权、青岛杰瑞 62.48%股权和中船永志 49%股权,从而控股合并标的资产。按照《企业会计准则
——企业合并》的要求进行会计处理,将海声科技、青岛杰瑞、杰瑞控股、杰瑞电子、辽海装备
纳入合并范围,编制合并报表。对于国风投基金持有杰瑞控股 40%(发行 21,352,015 股)、泰兴
永志持有中船永志 49%股份(发行 942,157 股)不属于同一控制下合并,按照收购子公司少数股权
处理。上表中上年同期调整前为法定披露数据,调整后为业务重述模拟合并数据。
2、报告期中国海防向特定投资者非公开发行股份募集配套投资资金,本次发行共募集资金
211,300.30 万元,其中转入股本 7,896.12 万元,扣除相关发行费用后的款项增加资本公积
203,192.87 万元。截至报告期末归属于上市公司股东的净资产 644,304.26 万元,较上年末增长
54.95%;总资产 902,249.25 万元,较上年末增长 17.41%。
3、报告期营业收入 279,473.37 万元,比上年同期增长 5.07%。报告期归属于上市公司股东的
净利润 36,328.33 万元,较上年同期增长 24.34%。由于上年同期未完成资产重组,当期少数股东
损益 2,783.58 万元,归属于上市公司股东的净利润 29,217.03 万元。
4、报告期,非经常性损益 1,957.81 万元,其中,计入当期损益的政府补助 2,110.36 万元。
上年同期,非经常性损益 27,217.01 万元,计入当期损益的政府补助 320.94 万元。另外,按照《解
释性公告第 1 号——非经常性损益》(证监会公告【2008】43 号)相关规定,同一控制下企业合
并产生的子公司期初至合并日的当期净损益应当计入非经常性损益。所以将上年同期同一控制下
企业合并产生的子公司当期净损益 26,937.27 万元计入非经常性损益。
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,370.52 万元,较上年同期归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,000.03 万元,增长 1,618.50%。
5、截至 2019 年 12 月 31 日,中国海防总股本 631,668,138 股。本报告期,公司向不超过 10
名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,共发行股份 78,961,248 股,发行价:26.76 元/股,
报告期期末总股本 710,629,386 股。本次发行导致净资产增加 211,300.30 万元。
报告期,基本每股收益 0.5176 元/股,较上年同期增加 7.95%。
加权平均净资产收益率 5.84%,较上年同期下降 1.22 个百分点。
上述指标变动差异的主要原因是本期非公开发行股份募集配套投资资金。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -2,686.64 20,599.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 4,560,715.93 21,103,587.67
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 4,842.77
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,143.38 586,813.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,132.97
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额 -538,997.81 -2,139,984.56
合计 4,206,017.63 19,578,149.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 18,517
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质
量 态
中国船舶重工集团有限公 329,032,461 46.30 134,130,42