证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-045
中航沈飞股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称为：新机研制生产能力建设项目
新机研制生产能力建设项目已完成建设并达到预定可使用状态
募投项目结项后节余募集资金安排：中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目结项后的募集资金余额 47,161.20 万元（包含尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
上述事项已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞2078 号《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行 59,763,524 股股份，发行价格为每股 27.91 元，共募集资金人民币 1,667,999,954.84 元，扣除独立财务顾问费及
承销费用 24,000,000.00 元，募集资金净额为 1,643,999,954.84 元。2017 年 11
月 27 日，上述认购款项已划转至公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字﹝2017﹞第 01540006 号）。
2018 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募
集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金及产生的利息对募投项目实施主体全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）进行增资，用于实施募集资金投资项目“新机研制生产能力建设项目”，
其中本金人民币 1,643,999,954.84 元计入注册资本，剩余利息部分人民币
1,561,161.63 元计入资本公积。2018 年 4 月 16 日，上述款项已划转至沈飞公司
指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字﹝2018﹞第 01540002 号）。
二、募集资金的管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金管理，保护投资者利益，公司于 2016 年 11 月制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，上述募集资金到位后公司在中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行开设了募集资金专
项账户，对募集资金进行专户管理。2017 年 12 月 25 日公司与中信建投证券股
份有限公司及中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
同时，由于本次募集资金需要通过全资子公司沈飞公司实施运用，沈飞公司已在招商银行股份有限公司沈阳分行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2018 年 4 月沈飞公司与公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 9 月 15 日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：人民币万元
户名 开户行 账号 余额
中国工商银行股份有限公
中航沈飞股份有限公司 3301040729000051815 35.97
司沈阳于洪支行
沈阳飞机工业（集团） 招商银行股份有限公
024900035110603 47,125.22
有限公司 司沈阳分行
合计 47,161.20
注：以上数据出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、募投项目先期投入及置换情况
2018 年 4 月 26 日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次
会议审议，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 188,442,984.93 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项情况报告的鉴证报告》（瑞华核字﹝2018﹞01540052 号），公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事
项发表了同意的意见。公司于 2018 年 4 月 28 日发布了《中航沈飞股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2018-025），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。上述募集资金置换工作已于 2018 年 5 月实施完毕。
四、募投项目调整实施进度情况
2019 年 8 月 27 日，经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十
四次会议审议，同意公司根据募集资金投资项目的实际情况调整“新机研制生产
能力建设项目”的实施进度，将该项目完成时间调整至 2022 年 9 月 30 日，调整
后的项目实施主体、投资总额和建设规模等不变。公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事项发表了明确同意的意见。公司于2019年8月28日发布了《中航沈飞股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（编号：2019-029），对该项募投项目调整实施进度情况进行了详细披露。2019 年 9 月25 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》。
五、闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
2019 年 10 月 28 日，经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第
十六次会议审议，同意全资子公司沈飞公司将总额不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。
截至 2020 年 10 月 23 日，沈飞公司已将 100,000.00 万元临时补充流动资金的募
集资金全部归还至募集资金专用账户，详见公司分别于 2019 年 10 月 30 日、2020
年 10 月 24 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2019-040）、《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2020-045）。
2020 年 10 月 29 日，经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会
第十九次会议审议，同意全资子公司沈飞公司将总额不超过人民币 100,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。
截至 2021 年 10 月 25 日，沈飞公司已将 100,000.00 万元临时补充流动资金的募
集资金全部归还至募集资金专用账户，详见公司分别于 2020 年 10 月 30 日、2021
年 10 月 26 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2020-049）、《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2021-048）。
2021 年 10 月 28 日，经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六
次会议审议，同意全资子公司沈飞公司将总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事、独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。截至 2022
年 8 月 29 日，沈飞公司已将 60,000.00 万元临时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专用账户，详见公司分别于 2021 年 10 月 30 日、2022 年 8 月 30
日披露的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2021-052）、《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（ 编号：2022-034）。
六、本次拟结项的募投项目基本情况及募集资金使用及节余情况
（一）募投项目基本情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为“新机研制生产能力建设项目”。根据《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，“新机研制生产能力建设项目”投资金额 239,500.00 万元，拟投入募集资金 166,800.00 万元，扣除独立财务顾问费及承销费用后，用于新机零件制造、装配、检测试验、调试、试飞等能力建设。截至目前，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟将“新机研制生产能力建设项目”予以结项。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 9 月 15 日，公司不存在变更募投项目的情况，根据大华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《中航沈飞股份有限公司募投项目使用募集资金
结余情况专项说明鉴证报告》（大华核字[2022]0013543 号），该项目的募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 承诺使用募 累计投入 未到期质 募集资金 利息收入 募集资金
投资项目 集资金金额 金额 保金等待 结余 扣除手续 专户存储
支付款项 费净额 余额
新机研制
生产能力 164,400.00 119,544.93 8,350.41 36,504.66 2,306.13 47,161.20
建设项目
七、募集资金节余的主要原因
（一）公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。
（二）目前尚有部分合同质保金由于质保期未到，尚未使用募集资金支付。
截至 2022 年 9 月 15 日，公司尚未支付的合同质保金为 8,350.41 万元，公司将
按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
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