证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2022-027
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：交通银行、兴业银行、招商银行、国泰君安、中信银行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 480,000.00 万元
为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效（公告编号：2021-006）。公司于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币55亿元（含55亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效（公告编号：2022-015）。公司于2021年7月8日召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产
品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，
使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，额度在董
事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有
效。（公告编号：临2021-015）。
现将公司2022年上半年度使用闲置自有资金及募集资金购买理
财产品的进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的
情况
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置自
有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为480,000.00 万
元（其中：自有资金 400,000 万元、募集资金 80,000 万元），截至
2022 年 6 月 30 日尚未到期余额为 434,000.00 万元（其中：自有资
金 354,000 万元、募集资金 80,000 万元），2022 年上半年累计获得
理财收益 5,923.96 万元，具体如下：
金额：万元
编 发行 资金 理财 收益起算 理财到期 预期年化 实际获 实际
号 机构 产品名称 来源 金额 日期 日期 收益率 得收益 收回
情况
1 交通 结构性存款 274 天 自有 15,000 2021 年 4 2022 年 1 1.35-3.0% 337.81 全部
银行 资金 月 8 日 月 7 日 收回
2 交通 现金添利 D 款 自有 10,000 2021年12 2022年 1 2.29-3.08% 6.03 全部
银行 资金 月 29 日 月 7日 收回
交通 现金添利普通款 自有 20,000 2021年12 2022 年 1 12.06 全部
3 银行 资金 月 29 日 月 7 日 2.29-3.08% 收回
交通 结构性存款 266 天 自有 10,000 2021 年 4 2022 年 1 112.96 全部
4 银行 资金 月 30 日 月 21 日 1.55-3.0% 收回
5 交通 结构性存款 189 天 自有 10,000 2021 年 8 2022 年 2 1.95-3.0% 155.34 全部
银行 资金 月 16 日 月 21 日 收回
交通 结构性存款 7 天周 自有 10,000 2021 年 5 2022 年 3 47.18 全部
6 银行 期滚动 资金 月 12 日 月 24 日 1.35-2.05% 收回
7 交通 结构性存款 270 天 自有 10,000 2021 年 7 2022 年 4 1.55-3.0% 221.92 全部
银行 资金 月 23 日 月 19 日 收回
8 交通 结构性存款 7 天周 自有 9,000 2021 年 5 2022 年 5 1.35-2.05% 60.15 全部
银行 期滚动 资金 月 12 日 月 6 日 收回
9 交通 结构性存款 279 天 自有 20,000 2021 年 8 2022 年 5 1.95-3.0% 489.21 全部
银行 资金 月 5 日 月 11 日 收回
交通 结构性存款 17 天 自有 20,000 2022 年 4 2022 年 5 23.75 全部
10 银行 资金 月 29 日 月 16 日 1.35-2.55% 收回
11 交通 结构性存款 270 天 自有 30,000 2021 年 9 2022 年 6 1.95-3.0% 432.74 全部
银行 资金 月 30 日 月 27 日 收回
12 交通 结构性存款 7 天周 自有 20,000 2022 年 6 2022 年 6 1.35-2.05% 31.45 全部
银行 期滚动 资金 月 1 日 月 29 日 收回
交通 结构性存款 266 天 自有 25,000 2021年10 2022 年 7 尚未
13 银行 资金 月 15 日 月 8 日 1.95-3.0% 到期
交通 结构性存款 272 天 自有 10,000 2021年12 2022 年 9 尚未
14 银行 资金 月 3 日 月 1 日 1.95-3.0% 到期
15 交通 结构性存款 262 天 自有 20,000 2022 年 1 2022 年 9 1.95-3.0% 尚未
银行 资金 月 11 日 月 30 日 到期
16 交通 结构性存款 246 天 自有 30,000 2022 年 2 2022 年 10 2.05-3.35% 尚未
银行 资金 月 24 日 月 28 日 到期
交通 结构性存款 245 天 自有 15,000 2022 年 3 2022 年 11 尚未
17 银行 资金 月 4 日 月 4 日 2.05-3.35% 到期
交通 结构性存款 190 天 自有 10,000 2022 年 4 2022 年 10 尚未
18 银行 资金 月 21 日 月 28 日 2.05-3.00% 到期
19 交通 结构性存款 7 天周 自有 14,000 2022 年 6 自由 1.35-2.05% 22.02 尚未
银行 期滚动 资金 月 1 日 到期
20 兴业 结构性存款 6 个月 自有 5,000 2021 年 7 2022 年 1 1.5-3.13% 80.63 全部
银行 资金 月 15 日 月 11 日 收回
兴业 结构性存款 6 个月 自有 10,000 2021 年 9 2022 年 3 169.15 全部
21 银行 资金 月 10 日 月 9 日 1.5-3.43% 收回
22 兴业 结构性存款 6 个月 自有 15,000 2021 年
查看PDF原文
