证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2022-026
长江出版传媒股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《公司 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国
泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资
金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，
已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
二、募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本部累计拨出募集资金 54,488.00 万元，其中
补充流动资金 16,200.00 万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元，2022 年上半年公司未拨出募集资金。具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司（以下简称“少儿社”）增资 9,499.00 万元，由其负
责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司（以下简称“数字公司”）增资 2,000.00 万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司（以下简称“教育研究院”）增资 1,000.00 万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）增资 25,789.00万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计已使用募集资金33,252.22 万元。2022 年上半年使用募集资金 31.66 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银
行手续费等的净额为 31,785.77 万元，其中 2022 年上半年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,490.37 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 96,452.05 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本部募集资金余额为91,104.53 万元，二级公司募集资金余额为 5,347.52 万元。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公
司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015 年 10 月 9 日与平安银行
股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理
财专户、一个证券账户，二级公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司洪山支行 421860406018170067946 0.20 募集资金理财专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 111,042,889.58 募集资金托管专户
11014827590006 1,668.41 募集资金理财专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行
400,000,000.00 购买理财
国泰君安证券有限公司 342040000139338 100,000,000.00 购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行 8111501012700387522 664.80 募集资金理财专户
38450188000024250 85.00 募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行
300,000,000.00 购买理财
母公司专户小计 911,045,307 .99
上海浦东发展银行武汉洪山支行 70130154800001558 7,304,986.66 教育研究院募集资金专户
中国工商银行武汉发展大道支行 3202004529288888833 46,170,206.57 新华书店募集资金专户
二级公司专户小计 53,475,193.23
合 计 964,520,501 .22
注：经公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次
会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉
雄楚支行（后更名为“交通银行股份有限公司武汉洪山支行”）开立了理财产品专用结算账
户，账号为 421860406018170067946；根据公司 2015 年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次
会议审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号
为 11014827671006；理财产品专用结算账户，账号为 11014827590006；2017 年 4 月 18 日
在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 8111501012700387522；
2017 年 7 月 10 日在光 大银行 武汉书 城路 支行开 立了理 财产品 专用结 算账户 ，账号为
38450188000024250。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本部累计拨出募集资金 54,488.00 万元，其中
补充流动资金 16,200.00 万元，通过向负责实施募投项目的二级单位增加实收资本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元，各二级单位累计已使用募集资金33,252.22 万元，其中，2022 年上半年使用募集资金 31.66 万元。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2. 募投项目先期投入及置换情况
本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2021 年 7 月 8 日经第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含8 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月（含）的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期一年。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本部尚有国泰君安证券“收益凭证”1 亿元、
光大银行“结构性存款”3 亿元、平安银行“结构性存款”4 亿元未到期。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7. 结余募集资金使用情况
2021 年 11 月 25 日，长江传媒 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目“数字阅读与网络原创平台项目” 计划建设内容已全部建设完成，同意该项目予以结项，同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币 1,201.44 万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发
展，为公司和全体股东创造更大的效益。截至 2022 年 3 月，该项目结余募投资金已全部永久性补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续。
8. 募集资金使用的其他情况
本公司募投项目募集资金无其他使用情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 4 月 19 日，长江传媒 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00 万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。截至 2022 年 6月 30
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