证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2021-017
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:交通银行、光大银行、招商银行、国泰君安、中信银行等金融机构
● 委托理财金额:单日最高余额上限为人民币 415,000.00 万元
为提高资金使用效率,降低财务成本,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以上额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效(公告编号:2020-011)。公司于2020年7月7日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。
(公告编号:临2020-016)。
现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情
况公告如下:
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的
情况
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置自
有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为 415,000.00 万
元(其中:自有资金 335,000 万元、募集资金 80,000 万元),尚未到
期余额为 379,000.00 万元(其中:自有资金 299,000 万元、募集资
金 80,000 万元),累计获得收益 5,414.36 万元,具体如下:
金额:万元
编 发行 收益起算 理财到期 预期年化 实际获 实际
号 机构 产品名称 资金来源 理财金额 日期 日期 收益率 得收益 收回
情况
中山 尊享32号固 2020 年 4 月 2021 年 1 月 全部
1 证券 定收益凭证 自有资金 5,000.00 13 日 6 日 3.85% 141.34 收回
268 天
中山 尊享33号固 2020 年 5 月 2021 年 3 全部
2 证券 定收益凭证 自有资金 10,000.00 15 日 月 3 日 3.80% 304.00 收回
292 天
中信 结构性存款 自有资金 2020 年 7 月 2021 年 1 月 全部
3 银行 6 个月 15,000.00 11 日 7 日 1.75-3.0% 221.92 收回
中信 结构性存款 自有资金 2021 年 6 月 2021 年 9 月 尚未
4 银行 3 个月 5,000.00 4 日 2 日 1.48-3.35% 到期
国泰 收益凭证 自有资金 2020 年 7 月 2021 年 1 月 全部
5 君安 181 天 5,000.00 9 日 6 日 2.35-5.35% 58.27 收回
国泰 收益凭证 自有资金 2020年10月 2021 年 7 月 尚未
6 君安 271 天 40,000.00 16 日 13 日 3.30% 到期
国泰 收益凭证 自有资金 2021 年 1 月 2021 年 10 尚未
7 君安 278 天 10,000.00 8 日 月 12 日 3.25% 到期
兴业 结构性存款 自有资金 2020 年 8 月 2021 年 2 月 全部
8 银行 6 个月 5,000.00 21 日 17 日 1.5-2.95% 72.74 收回
兴业 结构性存款 自有资金 2020年12月 2021 年 4 月 全部
9 银行 119 天 10,000.00 31 日 29 日 1.5-3.05% 99.44 收回
兴业 结构性存款 自有资金 2020年11月 2021 年 5 月 全部
10 银行 6 个月 10,000.00 30 日 31 日 1.5-2.9% 148.59 收回
兴业 结构性存款 自有资金 2021 年 3 月 2021 年 9 月 尚未
11 银行 181 天 10,000.00 26 日 23 日 1.5-3.53% 到期
浦发 结构性存款 自有资金 2020年11月 2021 年 2 月 全部
12 银行 90 天 5,000.00 17 日 15 日 1.4-2.9% 36.65 收回
浦发 结构性存款 自有资金 2020年12月 2021 年 3 月 全部
13 银行 90 天 10,000.00 25 日 25 日 1.4-3.05% 76.25 收回
浦发 结构性存款 自有资金 2021 年 3 月 2021 年 6 月 全部
14 银行 90 天 5,000.00 5 日 3 日 1.4-3.00% 37.08 收回
浦发 结构性存款 自有资金 2021 年 3 月 2021 年 6 月 全部
15 银行 90 天 10,000.00 23 日 21 日 1.4-3.45% 85.29 收回
浦发 结构性存款 自有资金 2021 年 3 月 2021 年 6 月 全部
16 银行 90 天 10,000.00 26 日 24 日 1.4-3.45% 85.29 收回
浦发 结构性存款 自有资金 2021 年 6 月 2021 年 9 月 尚未
17 银行 90 天 5,000.00 4 日 3 日 1.4-3.2% 到期
浦发 结构性存款 自有资金 2021 年 6 月 2021 年 9 月 尚未
18 银行 90 天 10,000.00 25 日 24 日 1.4-3.3% 到期
招商 结构性存款 自有资金 2020年11月 2021 年 2 月 全部
19 银行 3 个月 5,000.00 27 日 26 日 1.35-2.75% 34.28 收回
招商 结构性存款 自有资金 2020年12月 2021 年 3 月 全部
20 银行 3 个月 20,000.00 15 日 15 日 1.95-2.92% 144.00 收回
招商 结构性存款 自有资金 2020年12月 2021 年 3 月 全部
21 银行 3 个月 10,000.00 25 日 25 日 1.65-3.01% 40.68 收回
招商 结构性存款 自有资金 2020年12月 2021 年 3 月 全部
22 银行 3 个月 15,000.00 31 日 31 日 1.65-3.01% 61.03 收回
招商 结构性存款