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600757:长江传媒关于使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2021-08-03

600757:长江传媒关于使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600757    证券简称:长江传媒        公告编号:临 2021-017
      长江出版传媒股份有限公司

 关于使用部分闲置自有资金及募集资金
      购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:交通银行、光大银行、招商银行、国泰君安、中信银行等金融机构

  ● 委托理财金额:单日最高余额上限为人民币 415,000.00 万元
  为提高资金使用效率,降低财务成本,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以上额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效(公告编号:2020-011)。公司于2020年7月7日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

    (公告编号:临2020-016)。

        现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情

    况公告如下:

        一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的

    情况

        自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置自

    有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为 415,000.00 万

    元(其中:自有资金 335,000 万元、募集资金 80,000 万元),尚未到

    期余额为 379,000.00 万元(其中:自有资金 299,000 万元、募集资

    金 80,000 万元),累计获得收益 5,414.36 万元,具体如下:

                                                                          金额:万元

编  发行                                      收益起算  理财到期  预期年化  实际获  实际
号  机构  产品名称    资金来源  理财金额  日期      日期      收益率    得收益  收回
                                                                                          情况

    中山  尊享32号固                          2020 年 4 月  2021 年 1 月                      全部
 1  证券  定收益凭证  自有资金  5,000.00      13 日        6 日      3.85%    141.34  收回
          268 天

    中山  尊享33号固                          2020 年 5 月  2021 年 3                      全部
 2  证券  定收益凭证  自有资金  10,000.00      15 日      月 3 日    3.80%    304.00  收回
          292 天

    中信  结构性存款  自有资金                2020 年 7 月  2021 年 1 月                      全部
 3  银行    6 个月              15,000.00      11 日        7 日    1.75-3.0%  221.92  收回

    中信  结构性存款  自有资金                2021 年 6 月  2021 年 9 月                      尚未
 4  银行    3 个月              5,000.00      4 日        2 日    1.48-3.35%          到期

    国泰  收益凭证  自有资金                2020 年 7 月  2021 年 1 月                      全部
 5  君安    181 天              5,000.00      9 日        6 日    2.35-5.35%  58.27  收回

    国泰  收益凭证  自有资金                2020年10月  2021 年 7 月                      尚未
 6  君安    271 天              40,000.00      16 日        13 日      3.30%            到期

    国泰  收益凭证  自有资金                2021 年 1 月  2021 年 10                      尚未
 7  君安    278 天              10,000.00      8 日      月 12 日    3.25%            到期

    兴业  结构性存款  自有资金                2020 年 8 月  2021 年 2 月                      全部
 8  银行    6 个月              5,000.00      21 日        17 日    1.5-2.95%  72.74  收回

    兴业  结构性存款  自有资金                2020年12月  2021 年 4 月                      全部
 9  银行    119 天              10,000.00      31 日        29 日    1.5-3.05%  99.44  收回


    兴业  结构性存款  自有资金                2020年11月  2021 年 5 月                      全部
10  银行    6 个月              10,000.00      30 日        31 日    1.5-2.9%  148.59  收回

    兴业  结构性存款  自有资金                2021 年 3 月  2021 年 9 月                      尚未
11  银行    181 天              10,000.00      26 日        23 日    1.5-3.53%          到期

    浦发  结构性存款  自有资金                2020年11月  2021 年 2 月                      全部
12  银行    90 天              5,000.00      17 日        15 日    1.4-2.9%  36.65  收回

    浦发  结构性存款  自有资金                2020年12月  2021 年 3 月                      全部
13  银行    90 天              10,000.00      25 日        25 日    1.4-3.05%  76.25  收回

    浦发  结构性存款  自有资金                2021 年 3 月  2021 年 6 月                      全部
14  银行    90 天              5,000.00      5 日        3 日    1.4-3.00%  37.08  收回

    浦发  结构性存款  自有资金                2021 年 3 月  2021 年 6 月                      全部
15  银行    90 天              10,000.00      23 日        21 日    1.4-3.45%  85.29  收回

    浦发  结构性存款  自有资金                2021 年 3 月  2021 年 6 月                      全部
16  银行    90 天              10,000.00      26 日        24 日    1.4-3.45%  85.29  收回

    浦发  结构性存款  自有资金                2021 年 6 月  2021 年 9 月                      尚未
17  银行    90 天              5,000.00      4 日        3 日      1.4-3.2%            到期

    浦发  结构性存款  自有资金                2021 年 6 月  2021 年 9 月                      尚未
18  银行    90 天              10,000.00      25 日        24 日    1.4-3.3%            到期

    招商  结构性存款  自有资金                2020年11月  2021 年 2 月                      全部
19  银行    3 个月              5,000.00      27 日        26 日    1.35-2.75%  34.28  收回

    招商  结构性存款  自有资金                2020年12月  2021 年 3 月                      全部
20  银行    3 个月              20,000.00      15 日        15 日    1.95-2.92%  144.00  收回

    招商  结构性存款  自有资金                2020年12月  2021 年 3 月                      全部
21  银行    3 个月              10,000.00      25 日        25 日    1.65-3.01%  40.68  收回

    招商  结构性存款  自有资金                2020年12月  2021 年 3 月                      全部
22  银行    3 个月              15,000.00      31 日        31 日    1.65-3.01%  61.03  收回

    招商  结构性存款  
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