长江出版传媒股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020
年 12 月 31 日止的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
二、募集资金使用与结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本部累计拨出募集资金 53,288.00 万元，其中
补充流动资金 15,000.00 万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资
金 38,288.00 万元，其中 2020 年拨出募集资金 2,999.00 万元，以前年度拨出募集
资金 35,289.00 万元，具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司（以下简称“少儿社”）增资 9,499.00 万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司（以下简称“数字公司”）增资2,000.00 万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司（以下简称“教育研究院”）增资 1,000.00 万元，由其负责“教
育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）增资 25,789.00 万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计已使用募集资金 32,289.93 万元，其中 2020 年使用募集资金9,832.94 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银
行手续费等的净额为 27,540.37 万元，其中 2020 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,982.86 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 94,368.96 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本部募集资金余额为88,160.25 万元，二级公司募集资金余额为 6208.71 万元。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展
银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015 年 10 月9 号与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，股份公司本部有二个募集资金托管专户、四个资
金理财专户、一个证券账户，二级公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注
421860406018170067946 0.35 募集资金理财专户
交通银行股份有限公司洪山支行
100,000,000.00 购买理财
上海浦东发展银行武汉分行营业部 70160157870000033 23.58 募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 80,127,414.29 募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827590006 0.00 募集资金理财专户
国泰君安证券有限公司 342040000139338 300,000,000.00 购买理财
8111501012700387522 0.00 募集资金理财专户
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行
200,000,000.00 购买理财
38450188000024250 1,475,097.85 募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行
200,000,000.00 购买理财
母公司专户小计 881,602,536.07
上海浦东发展银行武汉洪山支行 70130154800001558 7,272,475.09 教育研究院募集资金专户
上海浦东发展银行武汉沙湖支行 70170155200001846 14,716.07 数字公司募集资金专户
中国工商银行武汉发展大道支行 3202004529288888833 54,799,951.48 新华书店募集资金专户
二级公司专户小计 62,087,142.64
合 计 943,689,678.71
注：经公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次
会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉
雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 421860406018170067946；根据公司 2015
年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次会议审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武
昌支行开立了募集资金托管专户，账号为 11014827671006、理财产品专用结算账户，账号
为 11014827590006；2017 年 4 月 18 日在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结
算账户，账号为 8111501012700387522；2017 年 7 月 10 日在光大银行武汉书城路支行开立
了理财产品专用结算账户，账号为 38450188000024250。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计拨出募集资金 53,288.00 万元，其中补充
流动资金 15,000.00 万元，通过向负责实施募投项目的二级单位增加实收资本的
方式拨出募集资金 38,288.00 万元，其中 2020 年拨出募集资金 2,999.00 万元，以
前年度拨出募集资金 35,289.00 万元。各二级单位累计已使用募集资金 32,289.93万元，其中 2020 年使用募集资金 9,832.94 万元。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2. 募投项目先期投入及置换情况
本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 7 月 7 日经第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含8 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月（含）的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期一年。
截止 2020 年 12 月 31 日，股份公司本部尚有国泰君安证券“收益凭证”3
亿元、中信银行“结构性存款”2 亿元、光大银行“结构性存款”2 亿元未到期、交通银行“结构性存款”1 亿元未到期。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7. 结余募集资金使用情况
2019 年 12 月 25 日，长江传媒 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，鉴于公司部
分募投项目“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已实施完毕，同意该项目予以结项，并将上述募投项目结项后的结余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。2020 年 5 月，该项目结余募投资金4369.04 万元（含银行存款利息）已全部永久性补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续。
8. 募集资金使用的其他情况
本公司募投项目募集资金无其他使用情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
201
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