山东泰山旅游索道股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议暨召开
九九年度第一次临时股东大会的公告
山东泰山旅游索道股份有限公司第二届董事会第六次会议于1999年9月9日在山东省泰安市东岳大街西首泰山索道宾馆二楼小会议室召开。公司董事除一名董事因出差缺席外均出席了本次会议,监事会三名成员列席了本次会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下事项:
一、董事会根据《证券法》、《公司法》、中国证券监督管理委员会证监发(1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关精神,认真对照公司自身的实际情况,认为本公司符合现行配股规定。
二、董事会经过审议,通过了以下议案:
1、公司本次配股符合中国证监会证监发字(1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中的相关政策和条件,具备配股资格。
2、按照公司98年末的股本总数110,147,200股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售。其中:国有股股东本次应配1440万股,国有股股东泰安市国有资产管理局(授权泰安市泰山旅游集团有限责任公司经营)承诺以泰安市啤酒厂、泰安市造纸厂经评估确认后的部分净资产认购本次国有股应配部分,不足部分宣布放弃。本公司已同泰安市国有资产管理局签定有关协议,本次配股完成后,本公司将分别以本次配股中国有股股东配入的上述两个厂的部分净资产和本次配股募集资金投向中分别投入上述两个厂的项目资金作为本公司的出资;泰安市国有资产管理局以其持有的上述两个厂未配入上市公司的净资产作为出资,共同组建泰安市啤酒有限责任公司和泰安市旅游纸品有限责任公司,两家有限责任公司成立后将分别成为我公司的子公司。法人股股东本次应配4,903,680股,经发函征询,部分法人股股东已回函承诺放弃本次配股权,其余尚未回函的法人股股东,其配股权本公司将为其保留到本次配股缴款截止日;流通股部分本次应配13,740,480股。
3、配股价格暂定为6元/股-8元/股人民币。
配股价格的制定遵循以下原则:
(1)本公司股价的市盈率
(2)本公司二级市场的股价
(3)本次配股的资金需求量
(4)与主承销商协商的结果
4、本次配股募集资金用途:
(1)投资2097万元修建泰山回马岭索道;
(2)投资2152.3万元修建泰山飞龙崖缆车;
(3)投资2500万元对现泰安市啤酒厂进行新增4万吨啤酒生产能力的技改。本次配股完成后该部分投资将作为本公司对现泰安市啤酒厂的一部分出资,与泰安市泰山旅游集团公司一起成立泰安市啤酒有限责任公司。
(4)投资1200万元对泰安市造纸厂进行新增6000吨旅游纸品生产能力的技改。本次配股完成后该部分投资将作为本公司对现泰安造纸厂的一部分出资。与泰安市泰山旅游集团公司一起成立泰安市旅游纸品有限责任公司。
(5)本次配股募集资金总量如不能完全满足上述几个项目的资金需求,不足部分由各项目单位以自筹方式解决,如有少量剩余,将补充本公司的流动资金。
5、配股预案有效期:
自公司临时股东大会通过本配股方案起12个月内有效。
6、授权事宜:
提请公司临时股东大会授权公司董事会在该决议有效期内,全权办理与本次增资配股有关的具体事宜。
7、该项决议尚须股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、公司1999年增资配股募集资金项目可行性研究:
(1)投资2097万元修建泰山回马岭索道;
随着人民生活水平的不断提高,每年来泰山旅游的人数日趋增多,泰山现有的几条索道已经不能满足运送游客的需要,特别是旅游旺季,游客为乘索道常常要等待2-3小时。回马岭索道建成后,将大大改善泰山中路的旅游交通条件,同时减轻中天门索道的运输压力。项目投资利润率8.95％,内部收益率19.98％,投资回收期8年。
(2)投资2152.3万元修建泰山飞龙崖缆车;
飞龙崖缆车的建成将进一步缓解中天门索道的运送压力,为泰山的游客提供更多的上下山选择。该项目投资利润率14.54％,内部收益率14.91,投资回收期6.8年。
(3)投资2500万元对现泰安市啤酒厂进行新增4万吨啤酒生产能力的技改。
泰安市啤酒厂目前的生产力为16万吨/年啤酒,基本占有泰安市及周边地区的啤酒市场,产品供不应求。本次技改项目的投资利润率为60％,投资净收益率为40.2％,投资回收期2年6个月,项目建成后,啤酒厂的年产值48000万元,利润1500万元。
(4)投资1200万元对泰安市造纸厂进行新增6000吨旅游纸品生产能力的技改。
目前泰山旅游集团内部的各大宾馆酒楼以及泰山各景区的旅游纸品需求量较大,泰安市造纸厂目前的生产能力无论在档次和产量上都不能全面满足泰安市地区的旅游纸品需求,白白浪费了市场资源。本次6000吨旅游纸品技改项目的建成将进一步提高泰安市造纸厂在泰安市旅游纸品市场的占有率。
该项目投资利润率23％,静态投资回收期3.6年。
四、决定召开公司临时股东大会
董事会定于1999年10月10日召开临时股东大会。
五、临时股东大会主要事项:
(1)时间:1999年10月10日上午9:00
(2)地点:山东省泰安市东岳大街西首泰山索道宾馆
(3)会议议程:
审议董事会提出的以下议案:
1、公司本次配股符合中国证监会证监发字(1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中的相关政策和条件,具备配股资格。
2、按照公司98年末的股本总数110,147,200股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售。其中:国有股股东本次应配1440万股,国有股股东泰安市国有资产管理局(授权泰安市泰山旅游集团有限责任公司经营)承诺以泰安市啤酒厂、泰安市造纸厂的部分净资产经评估确认后认购本次国有股应配部分,不足部分宣布放弃;法人股股东本次应配4,903,680股,经发函征询,部分法人股股东已回函承诺放弃本次配股权,其余尚未回函的法人股股东,本公司将为其保留到本次配股缴款截止日;流通股部分本次应配13,740,480股。
3、配股价格暂定为6元/股—8元/股人民币。
配股价格的制定遵循以下原则:
(1)本公司股价的市盈率
(2)本公司二级市场的股价
(3)本次配股的资金需求量
(4)与主承销商商议的结果
4、本次配股募集资金用途:
(1)投资2097万元修建泰山回马岭索道;
(2)投资2152.3万元修建泰山飞龙崖缆车;
(3)投资2500万元对现泰安市啤酒厂进行新增4万吨啤酒生产能力的技改。本次配股完成后该部分投资将作为本公司对现泰安市啤酒厂的一部分出资,与泰安市泰山旅游集团公司一起成立泰安市啤酒有限责任公司。
(4)投资1200万元对泰安市造纸厂进行新增6000吨旅游纸品生产能力的技改。本次配股完成后该部分投资将作为本公司对现泰安造纸厂的一部分出资,与泰安市泰山旅游集团公司一起成立泰安市旅游纸品有限责任公司。
(5)本次配股募集资金总量如不能完全满足上述几个项目的资金需求,不足部分由各项目单位以自筹方式解决,如有少量剩余,将补充本公司的流动资金。
4、公司1999年增资配股募集资金项目可行性研究:
(1)投资2097万元修建泰山回马岭索道;
随着人民生活水平的不断提高,每年来泰山旅游的人数日趋增多,泰山现有的几条索道已经不能满足运送游客的需要,特别是旅游旺季,游客为乘索道常常要等待2—3小时。回马岭索道建成后,将大大改善泰山中路的旅游交通条件,同时减轻中天门索道的运输压力。项目投资利润率8.95％,内部收益率19.98％,投资回收期8年。
(2)投资2152.3万元修建泰山飞龙崖缆车;
飞龙崖缆车的建成将进一步缓解中天门索道的运送压力,为泰山的游客提供更多的上下山选择。该项目投资利润率14.54％,内部收益率14.91,投资回收期6.8元。
(3)投资2500万元对现泰安市啤酒厂进行新增4万吨啤酒生产能力的技改。
泰安市啤酒厂目前的生产力为16万吨/年啤酒,基本占有泰安市及周边地区的啤酒市场,产品供不应求。本次技改项目的投资利润率为60％,投资净收益率为40.2％,投资回收期2年6个月,项目建成后,啤酒厂的年产值48000万元,利润1500万元。
(5)投资1200万元对泰安市造纸厂进行新增6000吨旅游纸品生产能力的技改。
目前泰山旅游集团内部的各大宾馆酒楼以及泰山各景区的旅游纸品需求量较大,泰安市造纸厂目前的生产能力无论在档次和产量上都不能全面满足泰安市地区的旅游纸品需求,白白浪费了市场资源。本次6000吨旅游纸品技改项目的建成将进一步提高泰安市造纸厂在泰安市旅游纸品市场的占有率。
该项目投资利润率23％,静态投资回收期3.6年。
5、配股预案有效期:
自公司临时股东大会通过本配股方案之日起12个月内有效。
6、授权事宜:
提请公司临时股东大会授权公司董事会在该决议有效期内,全权办理与本次增资配股有关的具体事宜。
该项决议尚须股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
(4)出席会议人员:
(1)本公司董事、监事、高级管理人员。
(2)1999年10月6日下午三时收市后,在上交所登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
(5)会议登记办法:
(1)登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的证明;受托人凭本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记地点:泰安市东岳大街西首泰山索道宾馆三楼。
(3)登记时间:1999年10月9日
(6)其他事项:
(1)会期:半天
(2)费用:自理
(3)联系人;公信峰、李成和
(4)联系电话:0538-8418777、8413066
传 真:0538-8412066
(5)邮政编码:271000
回执
兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东泰山旅游索道股份有限公司临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章): 委托人帐户:
委托人持股数: 委托日期:
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
特此公告！
山东泰山旅游索道股份有限公司董事会
一九九九年九月九日
