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厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告

公告日期:2024-06-07

厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案(四次修订稿)的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600755          证券简称:厦门国贸            编号:2024-42
          厦门国贸集团股份有限公司

      关于调整向不特定对象增发A股股票方案

            (四次修订稿)的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 17 日召开第
十届董事会 2023 年度第十次会议,并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时
股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等议
案;于 2023 年 9 月 4 日召开第十届董事会 2023 年度第十五次会议、2024 年 1 月
24 日召开第十届董事会 2024 年度第一次会议、2024 年 4 月 29 日召开第十届董事
会 2024 年度第五次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票
方案的议案》等议案。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 3 日、2023
年 9 月 5 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的
相关公告。

  公司于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届董事会 2024 年度第三次会议,审议通
过了《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等议案。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求和公司 2023 年第四次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授
权,公司将第十届董事会 2023 年度第十次会议决议日前六个月(2022 年 11 月 17
日)至本次发行前拟投入的财务性投资金额 24,232.15 万元(不包括已扣除的财务性投资 83.28 万元)从本次向不特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的募集资金总额中扣减,扣减完成后,本次发行募集资金总额调整为不超过 193,025.38万元。根据前述情况,公司对本次发行方案进行了相应调整。具体内容如下:

    调整前:

  本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过 217,257.53 万元,在扣
除发行费用后将全部用于以下项目:

                                                                      单位:万元

 序号                  项目名称                  项目总投资  拟投入募集资金

  1          供应链数智一体化升级建设项目          79,252.64        79,252.64

  2          新加坡燃油加注船舶购置项目          60,432.46        60,432.46

  3            干散货运输船舶购置项目            47,000.46        47,000.46

  4                  补充流动资金                  30,571.97        30,571.97

                      合计                        217,257.53        217,257.53

  在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

    调整后:

  本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过 193,025.38 万元,在扣
除发行费用后将全部用于以下项目:

                                                                      单位:万元

 序号                  项目名称                  项目总投资  拟投入募集资金

  1          供应链数智一体化升级建设项目          79,252.64        79,252.64

  2          新加坡燃油加注船舶购置项目          60,432.46        60,432.46

  3            干散货运输船舶购置项目            47,000.46        47,000.46

  4                  补充流动资金                  6,339.82          6,339.82

                      合计                        193,025.38        193,025.38

  在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

  除上述内容外,公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。

特此公告。

                                    厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                      2024年6月7日
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