证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-017
上海锦江国际酒店股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关格式指引的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实
际使用情况报告”)。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2021]208 号)核准，本公司于 2021 年 3 月以每股人
民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，股款计人
民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用(不含税)人民币 21,454,818.50 元后，本公
司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已经于 2021 年 3
月 9 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 9 日出具信会
师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司以前年度使用募集资金人民币 297,570.86
万元，本年度使用募集资金人民币 9,585.08 万元，累计使用募集资金人民币307,155.94 万元(其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币 2.09 万元)；尚未使用的募集资金余额计人民币 224,125.53 万元(其中包含募集资金产生的利息收入
人民币 33,429.04 万元)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 3 月 22 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 (以下
简称“建设银行浦东分行”) 、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称“申
万宏源”) 共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 6 日，本
公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行 (以下简称“浦发银行闸北支
行”) 、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 17
日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行 (以下简称“上海银行徐汇支行”) 、
申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 4 日，本公
司与中国进出口银行上海分行 (以下简称“口行上海分行”) 、申万宏源共同签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 29 日，本公司及全资子公司
上海锦江国际旅馆投资有限公司 (以下简称“旅馆投资公司”) 与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 (以下简称“工商银行外滩支行”) 、申万宏源共同签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，本公司及全资子公
司锦江之星旅馆有限公司 (以下简称“锦江之星”) 与工商银行外滩支行、申万宏
源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，本公司及
全资子公司七天酒店 (深圳) 有限公司 (以下简称“七天深圳”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20日，本公司及全资子公司七天四季酒店 (广州) 有限公司 (以下简称“七天四季”)与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2022 年 10 月 20 日，本公司及全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司 (以下简称
“时尚之旅”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；2025 年 7 月 11 日，本公司及全资子公司上海锦江都城酒店管理有
限公司（以下简称“锦江都城”）与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议 (范本)》一致，不存在重大差异。
2024 年 4 月 12 日，时尚之旅注销了工商银行外滩支行募集资金专用账户。上
述账户注销后，本公司、时尚之旅与工商银行外滩支行、申万宏源签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至 2025 年 12 月 31 日止，协议各方均履行了相关职责。除已进行现金管理
的闲置募集资金人民币 190,000.00 万元以外，本公司将募集资金存放在以下专用账户：
单位：人民币万元
开户单位 银行名称 余额
建设银行浦东分行 8,464.13
浦发银行闸北支行 1,650.17
锦江酒店
上海银行徐汇支行 5.40
口行上海分行 5.40
旅馆投资公司 工商银行外滩支行 7,295.52
锦江之星 工商银行外滩支行 8,315.81
七天深圳 工商银行外滩支行 6,723.62
七天四季 工商银行外滩支行 1,665.49
锦江都城 工商银行外滩支行 -
合 计 34,125.53
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际使用募集资金 307,155.94 万元(其中未
包含募集资金产生的银行手续费用人民币 2.09 万元)，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年 6 月 30 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设实施及募 集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 190,000.00 万元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性强的保本型产品 (包括但不限于定期存款、 通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等)，投资在前述额度及 期限内，资金可以循环滚动管理。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 1 日，公司使用闲置募集资金购买期限为
三个月和六个月的定期存款金额累计为人民币190,000.00 万元。2025年 9 月 30 日，
公司赎回本金为人民币 10,000.00 万元的定期存款，实现收益人民币 24.72 万元，
同日，将该部分到期赎回的定期存款继续进行现金管理，购买期限为三个月的定 期存款金额为 10,000.00 万元。
2025 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日，公司赎回本金合计为人民币 190,000
万元的定期存款，实现收益人民币 1,031.33 万元。同日，公司将该部分到期赎回 的定期存款继续进行现金管理，购买期限为三个月的定期存款金额为 20,000.00 万 元和六个月定存 170,000.00 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额
为人民币 190,000.00 万元。具体情况如下：
受托方名称 产品类型 申购金额 存款利率 起息日 到期日
（万元） （%）
建设银行浦东分行 六个月定存 60,000.00 1.00 2025年12月30日 2026 年 6 月 30 日
建设银行浦东分行 六个月定存 5,000.00 1.00 2025年12月30日 2026 年 6 月 30 日
建设银行浦东分行 六个月定存 5,000.00 1.00 2025年12月30日 2026 年 6 月 30 日
浦发银行闸北支行 六个月定存 90,000.00 1.20 2025年12月31日 2026 年 6 月 30 日
浦发银行闸北支行 六个月定存 10,000.00 1.20 2025年12月31日 2026 年 6 月 30 日
浦发银行闸北支行 三个月定存 5,000.00 1.00 2025年12月31日 2026 年 3 月 31 日
浦发银行闸北支行 三个月定存 5,000.00 1.00 2025年12月31日 2026 年 3 月 31 日
浦发银行闸北支行 三个月定存 5,000.00 1.00 2025年12月30日 2026 年 3 月 30 日
浦发银行闸北支行 三个月定存 5,000.00 1.00 2025年12月30日 2026 年 3 月 30 日
受托方名称 产品类型 申购金额 存款利率 起息日 到期日
（万元） （%）
合 计 190,000.00
