证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-006 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中国民生银行对公大额存单（到期赎回）、对公大额存单（2023年 12 月购入，期满继续买入）
投资金额：人民币 20,000 万元
履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元，通过中国民生银
行拉萨分行办理对公大额存单业务，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告
（公告编号：2023-074 号），2024 年 3 月 20 日产品到期，公司收回本金 4,000
万元，获得现金管理收益 30.00 万元，实现年化收益率为 3.00%。上述本金和收益已于 3 月 21 日归还至公司募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况
2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元，通过中国民生银
行拉萨分行办理对公大额存单业务，2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 20 日到期
后，公司未办理赎回，选择继续购入，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公
告（公告编号：2023-074 号、2024-001 号、2024-004 号），2024 年 3 月 20 日，
该笔现金管理业务到期，根据公司募集资金使用需求，公司未赎回该笔大额存单
并续期至 4 月 20 日，公司与中国民生银行无关联关系。现金管理产品的具体情
况如下：
1、中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09）
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 （万元） 收益率 金额
中国民生银行拉 人民币存 中国民生银行对公大额存单
萨分行 款产品 （产品编号：FGG2301A07、 15,000 2.60% 130.00
FGG2301A08、FGG2301A09）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
2年（本次累计买 保本约定 / / / 否
入4个月） 利率
2、中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2201A10）
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 （万元） 收益率 金额
中国民生银行拉 人民币存 中国民生银行对公大额存单 5,000 2.70% 45.00
萨分行 款产品 （产品编号：FGG2201A10）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
2年（本次累计买 保本约定 / / / 否
入4个月） 利率
三、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2023 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十
一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短
期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之
日起不超过 12 个月。该事项于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会审
议通过。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事以及保
荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告
（公告编号：2023-021 号、2023-022 号、2023-024 号）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
（二）投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将强化风险放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司办理的大额存单业务为保本型，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
五、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：元
财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,363,420,386.73 1,589,999,314.17
负债总额 366,021,394.55 561,237,995.55
净资产 995,976,661.03 1,026,166,530.87
财务指标 2022 年度（经审计） 2023 年三季度（未经审计）
经营活动产生的 -2,853,966.55 57,036,834.21
现金流量净额
净利润 -29,380,621.07 24,534,677.92
截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 35.30%，本次继续办理现金管
理的金额为 20,000 万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（三）本次现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目
的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利 益的情形。
六、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业务 均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序 现金管理类型 投入金额 实际收 实际 尚未收回本
号 回本金 收益 金金额
1 10,000 10,000 330.00 /
2 10,000 10,000 67.50 /
3 对公大额存单 6,000 6,000 39.00 /
4 4,000 4,000 30.00 /
5 15,000 / / 15,000
6 5,000 / / 5,000
合计 50,000 30,000 466.50 20,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 29.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 15.88
目前已使用的理财额度
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