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西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-12-22

西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600749        证券简称:西藏旅游        公告编号:2023-074 号
                西藏旅游股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    投资种类:中国民生银行对公大额存单

    投资金额:人民币 24,000 万元

    履行的审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过,并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  (一)现金管理的目的

  根据目前公司各募投项目建设进展及资金使用情况,公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理,在确保不影响募投项目正常实施、确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

  (二)现金管理金额

  近日,公司使用暂时闲置募集资金 24,000 万元,通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行(以下简称“中国民生银行”)办理对公大额存单业务。

  (三)资金来源

  经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司非公开发行股票 37,827,586 股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额 581,031,720.96 元,扣除各项发行费

    用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所(特殊普

    通合伙)对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》,

    验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、

    存放募集资金的商业银行签署了三方(四方)监管协议。此次用于现金管理的资

    金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

        (四)本次现金管理的基本情况

        2023 年 12 月 20 日至 12 月 21 日,公司使用闲置募集资金共计 24,000 万

    元,通过中国民生银行拉萨分行办理三笔对公大额存单业务。公司与中国民生银

    行无关联关系,现金管理产品的具体情况如下:

        1、中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2203A02)

 受托方名称        产品            产品名称          金额    预计年化    预计收益
                    类型                              (万元)    收益率  金额(万元)

中国民生银行拉                    中国民生银行对公大

  萨分行      人民币存款产品  额存单(产品编号:    4,000      3.00%      30.00

                                    FGG2203A02)

    产品            收益            结构化安排      参考年化  预计收益    是否构成
    期限            类型                              收益率    (如有)    关联交易

 3年(本次选择    保本约定利率            /              /          /          否

 购入3个月)

        2、中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09)

 受托方名称      产品              产品名称              金额    预计年化    预计收益
                  类型                                  (万元)  收益率  金额(万元)

中国民生银行拉  人民币存    中国民生银行对公大额存单

  萨分行      款产品    (产品编号:FGG2301A07、    15,000    2.60%      32.50

                            FGG2301A08、FGG2301A09)

    产品        收益            结构化安排          参考年化  预计收益    是否构成
    期限        类型                                  收益率  (如有)    关联交易

 2年(本次选择  保本约定              /                  /        /          否

 购入1个月)    利率

        3、中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2201A10)

 受托方名称        产品            产品名称          金额    预计年化    预计收益
                    类型                              (万元)    收益率  金额(万元)

中国民生银行拉                    中国民生银行对公大

  萨分行      人民币存款产品  额存单(产品编号:    5,000      2.70%      11.25

                                    FGG2201A10)


    产品            收益            结构化安排      参考年化  预计收益    是否构成
    期限            类型                              收益率    (如有)    关联交易

2年(本次选择    保本约定利率            /              /          /          否

 购入1个月)

        (五)投资期限

        本次产品认购期限分别为 3 个月、1 个月和 1 个月。到期后如公司选择继续

    购入,则本金、利息将于继续购买期限届满后一次性还本付息。本次购买理财产

    品的期限未超出股东大会授权使用期限。

        二、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

        2023 年 3 月 30 日,公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十

    一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公

    司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短

    期理财产品、结构性存款或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议批准之

    日起不超过 12 个月。该事项于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会审

    议通过。

        就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司独立董事、监事以及保

    荐机构发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告

    (公告编号:2023-021 号、2023-022 号、2023-024 号)。

        三、投资风险分析及风控措施

        (一)风险控制分析

        为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本

    型现金管理产品,投资风险较小,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不影

    响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检

    查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告中披

    露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

        (二)投资风险及风险控制措施

        公司本着维护股东和公司利益的原则,将强化风险控制放在首位,对现金管

    理严格把关、谨慎决策,公司办理的大额存单业务为保本型,在上述投资期间,
    公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公

    司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。

        四、现金管理对公司日常经营的影响


    (一)公司采用的会计政策及核算原则

    公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当 期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

    (二)公司最近一年的主要财务指标

                                                                        金额:元

      财务指标      2022 年 12 月 31 日(经审计)  2023 年 9 月 30 日(未经审计)

      资产总额                  1,363,420,386.73              1,589,999,314.17

      负债总额                    366,021,394.55                561,237,995.55

        净资产                    995,976,661.03              1,026,166,530.87

      财务指标          2022 年度(经审计)        2023 年 1-9 月(未经审计)

    经营活动产生的                  -2,853,966.55                  57,036,834.21
    现金流量净额

        净利润                    -29,380,621.07                  24,534,677.92

    截至 2023 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 35.30%,本次办理现金管理的
 金额为 24,000 万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在负有 大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

    (三)本次现金管理对公司经营的影响

    在符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲 置募集资金办理对公大额存单业务,不会影响公司日常经营和现有各个募投项目 的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一 定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利益及股东利 益的情形。

    五、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    截至目前,公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
 务均已按期赎回。具体如下:

                                                
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