联系客服

600749 沪市 西藏旅游


首页 公告 西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-06-22

西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600749        证券简称:西藏旅游        公告编号:2023-045 号

              西藏旅游股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    投资种类:中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2301A07)

    投资金额:人民币 6,000 万元

    履行的审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过,并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  (一)现金管理的目的

  根据目前公司各募投项目建设进展及资金使用情况,公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理,在确保不影响募投项目正常实施、确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

  (二)现金管理金额

  2023 年 6 月 20 日,公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元,通过中国民
生银行股份有限公司拉萨分行(以下简称“中国民生银行”)办理对公大额存单业务。截至目前,公司办理的现金管理业务金额合计 6,000 万元,未超出股东大会授权使用额度。

  (三)资金来源


        经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公 司非公开发行

    股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司非公开发行股票 37,827,586

    股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额 581,031,720.96 元,扣除各项发

    行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所(特

    殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报

    告》,验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理,并与保

    荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方(四方)监管协议。此次用于现

    金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

        (四)本次现金管理的基本情况

        2023 年 6 月 20 日,公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元,通过中国民

    生银行办理对公大额存单业务,公司与中国民生银行无关联关系。现金管理产

    品的具体情况如下:

                                                                          单位:万元

  受托方名称      产品            产品名称            金额      预计年化    预计收益
                  类型                                (万元)    收益率      金额

 中国民生银行拉  人民币存  中国民生银行对公大额存单    6,000      2.60%      13.00
    萨分行        款产品    (产品编号:FGG2301A07)

    产品          收益            结构化安排          参考年化    预计收益    是否构成
    期限          类型                                收益率    (如有)    关联交易

2年(本次购入期  保本约定              /                  /          /          否
 限为1个月)      利率

        目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募投项目建设。由于项

    目建设需要一定周期,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利

    用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。本次购买的理财产品

    符合安全性高、流动性好的使用条件,不会影响募投项目实施进度。

        (五)投资期限

        本次产品认购日为 2023 年 6 月 20 日,产品到期日为 2025 年 6 月 20 日(本

    次现金管理预计 2023 年 7 月 20 日到期赎回。到期后公司将根据募集资金使用

    需求,在股东大会授权期限内决定是否继续购买,并延长到期时间),未超出

    股东大会授权使用期限。

    二、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见


  2023 年 3 月 30 日,公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二
十一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议
批准之日起不超过 12 个月。该事项于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股
东大会审议通过。

  就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司独立董事、监事以及保荐机构发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-021 号、2023-022 号、2023-024 号)。
三、投资风险分析及风控措施

  (一)风险控制分析

  为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品,投资风险较小,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

  (二)投资风险及风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策,公司办理的大额存单业务为保本型,在上述投资期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。
四、现金管理对公司日常经营的影响

  (一)公司采用的会计政策及核算原则

  公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

  (二)公司最近一年又一期的主要财务指标

                                                                    金额:元

  财务指标      2022 年 12 月 31 日(经审计)  2023 年 3 月 31 日(未经审计)

  资产总额                  1,363,420,386.73            1,388,837,764.23

  负债总额                  366,021,394.55              399,567,408.49

    净资产                    995,976,661.03              988,215,653.81


      财务指标          2022 年度(经审计)        2023 年 1-3 月(未经审计)

  经营活动产生的                  -2,853,966.55              -27,177,988.00

    现金流量净额

      净利润                    -29,380,621.07                -8,672,574.89

      截至 2023 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 28.77%,本次办理现金管理业
  务的金额为 6,000 万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在
  负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

      (三)本次现金管理对公司经营的影响

      在符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分
  闲置募集资金办理对公大额存单业务,不会影响公司日常经营和现有各个募投
  项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,
  获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利益
  及股东利益的情形。

  五、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      除尚未到期的现金管理业务之外,公司最近十二个月内使用闲置募集资金
  办理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下:

                                                                      金额:万元

序号          现金管理类型          投入金额    实际收    实际收益  尚未收回本
                                                  回本金                  金金额

 1                                    10,000      10,000      330.00      /

 2          对公大额存单            10,000      10,000      49.58      /

 3                                    10,000      10,000      67.50      /

 4                                      6,000          -          -        6,000

              合计                    36,000      30,000      447.08      -

              最近12个月内单日最高投入金额                                  20,000

    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                        20.08

      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          15.22

                  目前已使用的理财额度                                      6,000

                    尚未使用的理财额度                                      29,000

                        总理财额度                                          35,000

  注:公
[点击查看PDF原文]