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西藏旅游:西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-05-23

西藏旅游:西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600749          证券简称:西藏旅游        公告编号:2023-041 号
                西藏旅游股份有限公司

    关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    投资种类:按月转让对公大额存单

    投资金额:人民币 10,000 万元

    履行的审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”) 使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2023 年 2 月 20 日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元,通过中国民生银
行拉萨分行办理对公大额存单业务,根据公司募集资金实际使用需求,2023 年 3
月 20 日、4 月 20 日期满后公司选择续期至 5 月 20 日(详见公司公告:2023-009
号、2023-020 号、2023-034 号)。2023 年 5 月 20 日,公司到期赎回上述对公
大额存单,收回本金 10,000 万元,实际年化收益率为 2.70%,获得现金管理收益 67.50 万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。

    二、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

  2022 年 3 月 14 日,公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会
议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用
35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超
过 12 个月,该事项于 2022 年 5 月 30 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公
司独立董事、监事以及保荐机构就此发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2022-013号、2022-014号、2022-017号)。
    三、投资风险分析及风控措施

  (一)风险控制分析

  为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品,投资风险较小,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

  (二)投资风险及风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将强化风险控制放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策,公司办理的大额存单业务为保本型,在上述投资期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。

    四、现金管理对公司日常经营的影响

  (一)公司采用的会计政策及核算原则

  公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

  (二)公司最近一年的主要财务指标

                                                                      金额:元

      财务指标      2022 年 12 月 31 日(经审计)  2023 年 3 月 31 日(未经审计)

      资产总额                  1,363,420,386.73              1,388,837,764.23

      负债总额                    366,021,394.55                399,567,408.49

      净资产                    995,976,661.03                988,215,653.81

      财务指标      2022 年 12 月 31 日(经审计)  2023 年 3 月 31 日(未经审计)

  经营活动产生的                  -2,853,966.55                -27,177,988.00
    现金流量净额

      净利润                    -29,380,621.07                  -8,672,574.89


      截至 2023 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 28.77%,本次办理现金管理业
  务的金额为 10,000 万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在
  负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

      (三)本次现金管理对公司经营的影响

      在符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲
  置募集资金办理对公大额存单业务,不会影响公司日常经营和现有各个募投项目
  的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一
  定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利益及股东利
  益的情形。

    五、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      截至目前,公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业

  务均已按期赎回。具体如下:

                                                                      金额:万元

序号          现金管理类型          投入金额    实际收    实际收益  尚未收回本
                                                  回本金                  金金额

 1    保本浮动收益型结构性存款        10,000      10,000      35.85      /

 2                                    10,000      10,000      330.00      /

 3          对公大额存单              10,000      10,000      49.58      /

 4                                    10,000      10,000      67.50      /

              合计                    40,000      40,000      482.93      -

              最近12个月内单日最高投入金额                                  30,000

    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                        30.12

      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          16.44

                  目前已使用的理财额度                                          0

                    尚未使用的理财额度                                      35,000

                        总理财额度                                          35,000

  注:公司最近一年净利润为负,比例计算取绝对值。

      特此公告。

                                                  西藏旅游股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 5 月 22 日
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