证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-034 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:按月转让对公大额存单(2023 年 2 月购买,期满继续买入)
投资金额:人民币 10,000 万元
履行的审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”) 使用闲
置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监
事会第十次会议审议通过,并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,均选择安全
性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项
投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗
力风险等因素影响,导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量介入,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况
2023 年 2 月 20 日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元,通过中国民生银
行拉萨分行办理对公大额存单业务,根据公司募集资金实际使用需求,2023 年 3
月 20 日、4 月 20 日期满后公司选择续期(详见公司公告:2023-009 号、2023-
020 号),本次续期至 5 月 20 日。公司与中国民生银行无关联关系,现金管理
产品的具体情况如下:
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 (万元) 收益率 金额
中国民生银行拉 人民币存 中国民生银行对公大额存单 10,000 2.70% 67.50
萨分行 款产品 (产品编号:FGG2301A02)
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 (如有) 关联交易
2年(本次选择继 保本约定 / / / 否
续购入1个月) 利率
二、本次现金管理的具体情况
产品名称:中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2301A02)
产品期限:2 年(公司于 2023 年 2 月 20 日购入,2023 年 4 月 20 日期满后
选择续期至 5 月 20 日,合计期限为 3 个月。到期后公司将根据募集资金使用需
求,在股东大会授权期限内决定按月转让或继续购入)
产品认购日:2023 年 2 月 20 日(继续购入日期:2023 年 4 月 21 日)
产品到期日:2023 年 5 月 20 日(本次现金管理预计 2023 年 5 月 20 日到期
赎回。到期后公司将根据募集资金使用需求,在股东大会授权期限内决定是否继续购入,并延长到期时间)
票面年化收益率:2.70%
付息频率:到期一次性付息(公司选择继续购入的情况下,则本金、利息将于继续购买期限届满后一次性还本付息)
三、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2022 年 3 月 14 日,公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会
议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超
过 12 个月。该事项于 2022 年 5 月 30 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公
司独立董事、监事以及保荐机构就此发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2022-013号、2022-014号、2022-017号)。
四、投资风险分析及风控措施
(一)风险控制分析
为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品,投资风险较小,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
(二)投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将强化风险控制放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策,公司办理的大额存单业务为保本型,在上述投资期间,
公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公 司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。
五、现金管理对公司日常经营的影响
(一)公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当 期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。
(二)公司最近一年的主要财务指标
金额:元
财务指标 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 1,363,420,386.73
负债总额 366,021,394.55
净资产 995,976,661.03
财务指标 2022 年 12 月 31 日(经审计)
经营活动产生的 -2,853,966.55
现金流量净额
净利润 -29,380,621.07
截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 26.85%,本次继续办理现金管
理的金额为 10,000 万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在 负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
(三)本次现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲 置募集资金办理对公大额存单业务,不会影响公司日常经营和现有各个募投项目 的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一 定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利益及股东利 益的情形。
六、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前,公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
务均已按期赎回。具体如下:
金额:万元
序 现金管理类型 投入金额 实际收 实际 尚未收回本
号 回本金 收益 金金额
1 保本浮动收益型结构性存款 10,000 10,000 35.85 /
2 对公大额存单 10,000 10,000 330.00 /
3 10,000 10,000 49.58 /
4 10,000 / / 10,000
合计 40,000 30,000 415.43 10,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 30.12
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 14.14
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 25,000
总理财额度 35,000
注:公司最近一年净利润为亏损,比例计算取绝对值。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日