证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-024 号
西藏旅游股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟使用总额不超过 35,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。
使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额
度内，资金可滚动使用。
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年
2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方（或四方）监管协议。
2021 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议，并于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金用途，主要用于雅鲁藏布大峡谷
景区提升改造建设、鲁朗花海牧场景区提升改造建设、阿里景区创建国家 5A 景区基础设施提升改造和全面数字化综合运营平台建设等项目，预计使用募集资金合计 34,800 万元；使用募集资金 26,942.39 万元用于永久性补充流动资金。
二、募投项目的资金使用情况
2018 年，公司使用 144.83 万元募集资金用于变更前的原定募投项目；2021
年，经履行审议决策程序，公司变更募集资金投资项目，并使用 26,942.39 万元募集资金用于永久补充流动资金；2022 年，公司使用 603.46 万元用于募投项目
建设，2018 年 3 月至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币
27,690.68 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 35,591.30 万
元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），截至目前，除用于现金管理的 10,000.00 万元闲置募集资金暂未到期以外，其余募集资金均存储于公司募集资金专用账户。
三、闲置募集资金的使用情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018 年至 2020 年，公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金
的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披
露的公告：2018-014 号、2019-004 号、2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号、
2021-003 号。
2021 年 2 月 9 日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金
5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起
不超过 6 个月，2021 年 8 月 3 日，相关募集资金按期归还。详请参考公司通过
指定信息披露媒体披露的公告：2021-006 号、2021-066 号。
2022 年至今，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）闲置募集资金用于现金管理的情况
2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考
公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018 号、2018-054 号、2018-080号、2018-084 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
2019 年 4 月至 2020 年 4 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,545.92 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038号、2019-051 号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号。
2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 22 日，公
司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,010.27 万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036 号、
2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号、2020-050 号、2020-057 号、2021-001
号、2021-002 号、2021-004 号、2021-019 号、2021-032 号、2021-036 号、2021-
038 号、2021-057 号、2021-064 号。
2021 年 6 月至 2022 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 14
日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计149.50 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-075 号、2021-080 号、2021-095 号、2022-025 号、2022-046 号。
2022 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十
次会议，并于 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，截至目前，公司已到期的现金管理业务均已赎回，暂未到期的大额存单业务未超出授权使用期限及使用额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2022-017 号、2022-029 号、2022-039 号、2022-048 号、2022-055号、2022-061 号、2023-009 号、2023-020 号。
2022 年至今，公司进行现金管理的情况如下：
产品类
序号 受托方 产品名称 型、风 起息日 到期日 产品 年化收 金额 收益
险收益 期限 益率 （万元） （万元）
特征
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行西 率区间累计型法人人 保本浮 2021 年 2022 年 3
1 藏自治区分行 民币结构性存款产品 动收益 12 月 11 月 10 日 90 天 2.90% 10,000 71.51
-专户型 2021 年第 日
361 期 C 款
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行西 率区间累计型法人人 保本浮 2022 年 3 2022 年 6
2 藏自治区分行 民币结构性存款产品 动收益 月 16 日 月 14 日 90 天 1.45% 10,000 35.85
-专户型 2022 年第
101 期 C 款
中国民生银行拉 2022 年 3 年期按半 保本约 2022 年 3 2023 年 3 12 个
3 萨分行 年集中转让大额存单 定利率 月 21 日 月 20 日 月 3.30% 10,000 330.00
第 1 期
中国民生银行拉 2022 年 2 年期按月 保本约 2022 年 4 2022 年 7 3 个
4 萨分行 集中转让大额存单第 定利率 月 21 日 月 20 日 月 2.70% 10,000 49.58
2 期（注）
5 中国民生银行拉 对公大额存单 保本约 2023 年 2 2023 年 4 2 个 2.70% 10,000 /
萨分行 定利率 月 21 日 月 20 日 月
合计 50,000 486.93
注：第 4 笔“2022 年 2 年期按月集中转让大额存单第 2 期”大额存单业务于 2022 年 6
月 20 日（8,000 万元）、7 月 20 日（2,000 万元）分两次赎回。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高募集资金使用效率，增加现金资金收益，公司拟在确保募集资金投
资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，继续使用 35,000 万元的闲置
募集资金（含既有利息及现金管理收益）购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在
上述额度及期限范围内滚动使用。
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集
资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）现金管理的额度
公司拟使
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