证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-023 号
西藏旅游股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年
2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6
日在上海证券交易所上市。
自 2018 年 3 月开始，至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人
民币 27,690.68 万元，其中使用募集资金 748.29 万元用于募投项目建设，使用26,942.39 万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为 35,591.30万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），除暂时用于现金管理的 10,000 万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设 5 个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016 号、2021-097 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司于各银行募集资金专户余额为 25,591.30 万
元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏 0158000129000174753 7,574.87
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨 609623793 16,009.11
分行
中国民生银行股份有限公司拉萨 671555568 1,562.83
林芝新绎旅游 分行
开发有限公司 中国工商银行股份有限公司林芝 0158000219100090975 0.08
分行
阿里景区运营 中国民生银行股份有限公司拉萨 633989310 444.41
管理有限公司 分行
合计 25,591.30
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚有 10,000 万元募集资金暂时用于现金管理业务
且未到期，故募集资金专户余额未包含该 10,000 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用 603.46 万元用于募投项目建设，
2018 年 3 月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币 27,690.68 万元；募集
资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年至 2020 年，公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金
的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披
露的公告：2018-014 号、2019-004 号、2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号、
2021-003 号。
2021 年 2 月 9 日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金
5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起
不超过 6 个月，2021 年 8 月 3 日，相关募集资金已按期归还。详请参考公司通
过指定信息披露媒体披露的公告：2021-006 号、2021-066 号。
2022 年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018 号、2018-054 号、2018-080号、2018-084 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
2019 年 4 月至 2020 年 4 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
1,545.92 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考
公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038
号、2019-051 号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号。
2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 22 日，公
司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
1,010.27 万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036 号、
2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号、2020-050 号、2020-057 号、2021-001
号、2021-002 号、2021-004 号、2021-019 号、2021-032 号、2021-036 号、2021-
038 号、2021-057 号、2021-064 号。
2021 年 6 月至 2022 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 14
日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
149.50 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-075 号、2021-
080 号、2021-095 号、2022-025 号、2022-046 号。
2022 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十
次会议，并于 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计不超过 35,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超
过 12 个月，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已到期的现金管理业务均已赎回，暂
未到期的大额存单业务未超出授权使用期限及使用额度。详请参考公司通过指定
信息披露媒体披露的公告：2022-017 号、2022-029 号、2022-039 号、2022-048
号、2022-055 号、2022-061 号。
2022 年度，公司使用闲置募集资金在银行办理的现金管理业务情况如下：
产品类
序号 受托方 产品名称 型、风 起息日 到期日 产品 年化收 金额 收益
险收益 期限 益率 （万元） （万元）
特征
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行西 率区间累计型法人人 保本浮 2021 年 2022 年 3
1 藏自治区分行 民币结构性存款产品 动收益 12 月 11 月 10 日 90 天 2.90% 10,000 71.51
-专户型 2021 年第 日
361 期 C 款
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行西 率区间累计型法人人 保本浮 2022 年 3 2022 年 6
2 藏自治区分行 民币结构性存款产品 动收益 月 16 日 月 14 日 90 天 1.45% 10,000
查看PDF原文
