证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-009 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A02）
投资金额：人民币 10,000 万元
履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
根据目前公司各募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保不影响募投项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）现金管理金额
2023 年 2 月 20 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，通过中国民
生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中国民生银行”）办理对公大额存单业务。截至目前，公司办理的现金管理业务金额合计 20,000 万元，未超出股东大会授权使用额度。
（三）资金来源
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股
票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额 581,031,720.96
元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会
计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 本 次 募 集 资 金 到 位 情 况 出 具 了
XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资
金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监
管协议。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。
（四）本次现金管理的基本情况
2023 年 2 月 20 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，通过中国民
生银行办理对公大额存单业务，公司与中国民生银行无关联关系。现金管理产
品的具体情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 （万元） 收益率 金额
中国民生银行拉 人民币存 中国民生银行对公大额存单 10,000 2.70% 22.50
萨分行 款产品 （产品编号：FGG2301A02）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
2年（本次购入期 保本约定 / / / 否
限为1个月） 利率
二、本次现金管理的具体情况
产品名称：中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A02）
产品期限：2 年（本次购入期限为 1 个月，到期后公司将根据募集资金使
用需求，在股东大会授权期限内决定按月转让或继续买入）
产品认购日：2023 年 2 月 20 日
产品到期日：2025 年 2 月 20 日（本次现金管理预计 2023 年 3 月 20 日到
期赎回。到期后公司将根据募集资金使用需求，在股东大会授权期限内决定是
否继续购买，并延长到期时间）
票面年化收益率：2.70%
付息频率：到期一次性付息（本次到期后，公司如选择继续购入，则本
金、利息将于继续购买期限届满后一次性还本付息）
三、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2022 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次
会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之
日起不超过 12 个月。该事项于 2022 年 5 月 30 日经公司 2021 年年度股东大会
审议通过。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事以及保荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2022-013 号、2022-014 号、2022-017 号）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
（二）投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司办理的大额存单业务为保本型，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
五、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：元
财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,533,177,630.39 1,373,604,722.51
负债总额 504,885,740.73 362,721,654.74
财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
净资产 1,025,676,475.65 1,008,734,050.22
财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年三季度（未经审计）
经营活动产生的 42,227,386.25 -7,919,636.13
现金流量净额
净利润 -8,063,864.51 -16,049,651.11
截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 26.41%，公司本次现金管理的
金额为 10,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不
存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（三）本次现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分
闲置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投
项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益
及股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除尚未到期的现金管理业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金
办理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序号 现金管理类型 实际投 实际收 实际 尚未收回本
入金额 回本金 收益 金金额
1 保本浮动收益类结构性存款 10,000 10,000 71.51 /
2 10,000 10,000 35.85 /
3 10,000 10,000 49.58 /
4 对公大额存单 10,000 / / 10,000
5 10,000 / / 10,000
合计 50,000 30,000 156.93 20,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 29.25
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