证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-059 号
西藏旅游股份有限公司
2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况
进行审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已
到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 238.64 万元用于募投
项目建设，使用 26,942.39 万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为 35,832.59 万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额）；除暂时用于现金管理的 12,000 万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设 5 个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016 号、2021-097 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司在各银行募集资金专户存储的资金余额为
23,832.59 万元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏 015800012900017**** 7,540.44
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨 60962**** 16,292.11
分行
中国民生银行股份有限公司拉萨 67155**** 0.02
林芝新绎旅游 分行
开发有限公司 中国工商银行股份有限公司林芝 015800021910009**** 0.00
分行
阿里景区运营 中国民生银行股份有限公司拉萨 63398**** 0.02
管理有限公司 分行
合计 23,832.59
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金 93.81 万元用于数字化综
合运营平台项目建设，累计使用募集资金总额人民币 27,181.03 万元；募集资金
使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年至 2021 年，公司使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金的事
项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：
2018-014 号、2019-004 号、2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号、2021-006 号、
2021-066 号。报告期内，公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
经履行必要的审议决策和信息披露程序，在 2018 年 4 月至 2019 年 3 月期
间，公司使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日，
公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018 号、2018-054 号、2018-080号、2018-084 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
经履行必要的审议决策和信息披露程序，在 2019 年 4 月至 2020 年 4 月期
间，公司使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日，
公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,545.92 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038号、2019-051 号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号。
经履行必要的审议决策和信息披露程序，在 2020 年 7 月至 2021 年 5 月期
间，公司使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 5 月
18 日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计944.44 万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036号、
2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号、2020-050 号、2020-057 号、2021-001
号、2021-002 号、2021-004 号、2021-019 号、2021-032 号、2021-036 号、2021-
038 号。
经履行必要的审议决策和信息披露程序，在 2021 年 6 月至 2022 年 5 月期
间，公司使用合计 22,000 万元闲置募集资金进行现金管理，截至 2022 年 6 月
20 日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共
计149.50 万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-052号、
2021-053 号、2021-057 号、2021-064 号、2021-075 号、2021-080 号、2021-095
号、2022-017 号、2022-025 号、2022-026 号、2022-029 号、2022-046 号、2022-
048 号。
2022 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十
次会议，并于 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用合计总额不超过 35,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超
过 12 个月。截至 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 12,000 万元办理的结构性
存款暂未到期，资金使用未超出授权使用期限及额度。
2022 年上半年，公司使用闲置募集资金在银行办理结构性存款情况如下：
序 产品类 产品期 产品预期 金额（人 收益（人
号 受托方 产品名称 型、风险 起息日 到期日 限 最高年化 民币万 民币万
收益特征 收益率 元） 元）
中国工 2021 年 12 2022 年 3 90 天 1.05%- 10,000 71.51
商银行 挂钩汇率区间累 保本浮动 月 10 日 月 10 日 2.90%
1 西藏分 计型法人人民币 收益型
行 结构性存款产品 2022 年 3 2022 年 6 90 天 1.05%- 10,000 35.85
月 16 日 月 14 日 2.90%
2022 年 3 年期按 2022 年 3 2022 年 9
2 中国民 半年集中转让大 月 21 日 月 21 日 185 天 3.30% 10,000 -
生银行 额存单第 1 期 保本约定
3 拉萨分 2022 年 2 年期按 利率 2022 年 6 60 天 2.70% 8,000 36.08
行 月集中转让大额 2022 年 4 月 20 日
4 存单第 2 期 月 20 日 2022 年 7 90 天 2.70% 2,000 13.50
月 20 日
合计
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